MenuSFIX11 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SFIX11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Teva Indices | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SFIX11 | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 5,1% | ||||||||
| SLVR11 | ||||||||||||||
| 2025 | SFIX11 | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 3,7% | ||||||||
| SLVR11 |
Carteira
| SFIX11 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 27,82% | ||
| NTN-B 15/08/2028 | 24,53% | ||
| NTN-B 15/08/2030 | 22,23% | ||
| NTN-B 15/05/2027 | 13,15% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 7,92% | ||
| NTN-B 15/05/2035 | 0,91% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 0,80% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 0,63% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 0,54% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 0,51% | ||
| Referência: Mar/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| SFIX11 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,15% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,35% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,70% | |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 | |
| Lançamento | 04/09/2025 | 20/04/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SFIX11 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Teva Indices | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,35% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 22.863.873,52 | R$ 2.500.000,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,23 | |
| Número de cotistas | 2.352 | 1 |
| Cotação | 109,06 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 27,82% | |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 24,53% | |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 22,23% | |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 13,15% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 7,92% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.320.381/0001-43 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 04/09/2025 | 20/04/2026 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11 | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
