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SFIX11 x SLVR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SFIX11SLVR11
SFIX11SLVR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5LBMA Silver Price
Provedor do índiceTeva IndicesICE
Taxa de adm. total0,23%0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,7%-0,5%5,4%
SLVR11-8,1%4,4%-2,6%-6,6%
2025SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
SLVR11

Carteira

SFIX11SLVR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/203026,55%900010699,78%
NTN-B 15/08/202823,60%
0,15%
NTN-B 15/08/202622,84%Outros0,06%
NTN-B 15/05/202713,06%
NTN-B 15/05/20298,82%
NTN-B 15/05/20350,91%
NTN-B 15/08/20500,83%
LTN 01/07/20260,72%
NTN-B 15/05/20450,63%
NTN-B 15/05/20550,55%
Referência: Mai/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SFIX11SLVR11
Retorno
No ano5,42%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,43%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,70%-15,59%
Data Max. Drawdown13/03/202603/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento04/09/202520/04/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SFIX11SLVR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5LBMA Silver Price
Provedor do índiceTeva IndicesICE
Taxa de adm. total0,23%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,21%1,62%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 27.443.140,80R$ 18.548.845,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,16R$ 0,72
Número de cotistas2.707272
Cotação109,3445,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2030 - 26,55%9000106 - 99,78%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 23,60%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 22,84%Outros - 0,06%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,06%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,82%

Outras Informações

CNPJ62.320.381/0001-4365.594.464/0001-19
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/09/202520/04/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/

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