SFIX11 x SILK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SFIX11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SFIX11 | 0,2% | 0,2% | |||||||||||
| SILK11 | -0,3% | -0,3% | ||||||||||||
| 2025 | SFIX11 | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 3,7% | ||||||||
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% |
Carteira
| SFIX11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 34,67% | 99,71% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 24,43% | Outros | 0,29% |
| NTN-B 15/08/2030 | 15,86% | ||
| NTN-B 15/05/2027 | 13,14% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 7,35% | ||
| NTN-B 15/05/2035 | 0,98% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 0,88% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 0,64% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 0,59% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 0,53% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SFIX11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,24% | -0,33% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,49% | -8,45% |
| Data Max. Drawdown | 10/12/2025 | 24/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 | 32 |
| Lançamento | 04/09/2025 | 10/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SFIX11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,23% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,80% | 5,47% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 12.448.957,34 | R$ 25.124.486,45 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,18 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 1.383 | 158 |
| Cotação | 103,97 | 61,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 34,67% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,71% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 24,43% | Outros - 0,29% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 15,86% | |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 13,14% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 7,35% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.320.381/0001-43 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 04/09/2025 | 10/07/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11 | www.itnow.com.br/silk11 |
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