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SFIX11 x SILK11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SFIX11SILK11
SFIX11SILK11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5MSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,23%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,5%5,7%
SILK11-2,0%-2,9%-1,0%6,7%0,1%0,7%
2025SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%

Carteira

SFIX11SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202625,10%
99,55%
NTN-B 15/08/202824,13%Outros0,45%
NTN-B 15/08/203024,00%
NTN-B 15/05/202713,12%
NTN-B 15/05/20298,98%
NTN-B 15/05/20350,94%
NTN-B 15/08/20500,83%
NTN-B 15/05/20550,57%
NTN-B 15/05/20450,56%
NTN-B 15/08/20400,56%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SFIX11SILK11
Retorno
No ano5,68%0,65%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,32%25,75%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,70%-10,09%
Data Max. Drawdown13/03/202627/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)532
Lançamento04/09/202510/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SFIX11SILK11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5MSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,23%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,50%1,21%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 27.360.746,64R$ 26.191.315,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,15R$ 0,08
Número de cotistas2.559396
Cotação109,6161,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 25,10%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,55%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 24,13%Outros - 0,45%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,00%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,12%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,98%

Outras Informações

CNPJ62.320.381/0001-4361.231.268/0001-29
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento04/09/202510/07/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11www.itnow.com.br/silk11

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