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SFIX11
SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETF
CategoriaRenda Fixa
RegiãoBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceTeva Indices
Taxa de adm. total0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SFIX111,0%1,0%
2025SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%

Carteira

SFIX11
Ativos% do PL
NTN-B 15/08/202633,00%
NTN-B 15/08/202824,54%
NTN-B 15/08/203016,78%
NTN-B 15/05/202713,56%
NTN-B 15/05/20297,65%
NTN-B 15/05/20350,98%
NTN-B 15/08/20500,86%
NTN-B 15/05/20450,66%
NTN-B 15/05/20550,58%
NTN-B 15/08/20400,51%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

SFIX11
Retorno
No ano0,97%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,96%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,49%
Data Max. Drawdown10/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento04/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETF
CategoriaRenda Fixa
RegiãoBrasil
ÍndiceÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceTeva Indices
Taxa de adm. total0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,23%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 15.141.261,56
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,16
Número de cotistas1.649
Cotação104,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 33,00%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 24,54%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 16,78%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,56%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,65%

Outras Informações

CNPJ62.320.381/0001-43
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento04/09/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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