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SCVB11 x XB5011
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SCVB11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | MarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SCVB11 | 11,4% | -2,7% | -7,4% | -3,8% | -5,4% | -1,5% | -1,0% | -10,9% | |||||
| XB5011 | 1,9% | 2,5% | -1,6% | 2,1% | -0,3% | -3,0% | 1,2% | 2,7% | ||||||
| 2025 | SCVB11 | 4,6% | -4,3% | 9,5% | 11,1% | 3,2% | -2,0% | -5,5% | 6,4% | 0,8% | 1,1% | 5,7% | -2,1% | 30,7% |
| XB5011 | -0,3% | -0,3% | ||||||||||||
| 2024 | SCVB11 | -6,9% | -0,7% | 1,6% | -8,3% | -4,3% | 0,0% | 5,5% | 7,8% | -5,5% | -2,1% | -5,7% | -9,4% | -25,9% |
| XB5011 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SCVB11 | XB5011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TFCO4 | 10,03% | NTN-B 15/08/2050 | 99,94% |
| ORVR3 | 5,39% | 0,05% | |
| CURY3 | 3,02% | Outros | 0,01% |
| TEND3 | 2,84% | ||
| SAUD3 | 2,81% | ||
| LEVE3 | 2,60% | ||
| DIRR3 | 2,50% | ||
| DXCO3 | 2,47% | ||
| MILS3 | 2,35% | ||
| ALPA4 | 2,26% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SCVB11 | XB5011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -10,94% | 2,71% |
| 12 meses | -6,08% | — |
| Últimos 3 anos | -12,72% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,19% | 10,37% |
| 12 meses | 22,71% | — |
| Últimos 3 anos | 22,56% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,92 | — |
| Últimos 3 anos | -0,80 | — |
| Max. Drawdown | -32,85% | -5,80% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 390 | — |
| Lançamento | 22/09/2022 | 08/12/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SCVB11 | XB5011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | MarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index | índice Idex NTN-B 50 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,79% | 1,61% |
| Retorno 12 meses | -6,08% | |
| Patrimônio líquido | R$ 12.765.167,70 | R$ 204.802.581,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,03 | R$ 0,11 |
| Número de cotistas | 926 | 263 |
| Cotação | 84,24 | 51,61 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TFCO4 - 10,03% | NTN-B 15/08/2050 - 99,94% |
| 2º | ORVR3 - 5,39% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05% |
| 3º | CURY3 - 3,02% | Outros - 0,01% |
| 4º | TEND3 - 2,84% | |
| 5º | SAUD3 - 2,81% |
Outras Informações
| CNPJ | 45.814.400/0001-79 | 63.698.764/0001-12 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 22/09/2022 | 08/12/2025 |
| Site | investoetf.com/scvb11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb5011 |
