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RBIF11 x VALO11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| RBIF11 | VALO11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Rio Bravo Investimentos | |
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 18,65% | 7,03% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,82 | 1,04 |
| Taxa de adm. total | 0,85% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | RBIF11 | 6,0% | 2,1% | 1,5% | 0,6% | -0,5% | -1,6% | -1,7% | -5,1% | 1,0% | ||||
| VALO11 | 0,0% | 1,7% | 0,0% | -0,4% | -0,1% | 4,0% | 0,0% | 0,0% | 5,2% | |||||
| 2025 | RBIF11 | -6,0% | 5,9% | 6,7% | 2,0% | 4,4% | -2,2% | 0,1% | 1,3% | 2,2% | 1,2% | 0,6% | 4,7% | 22,1% |
| VALO11 | ||||||||||||||
| 2024 | RBIF11 | -0,7% | 3,6% | 2,2% | -0,1% | 0,1% | 3,5% | 3,3% | -3,9% | -3,5% | -3,9% | -9,9% | -10,3% | -19,0% |
| VALO11 |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| RBIF11 | VALO11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,95% | — |
| 12 meses | 11,11% | — |
| Últimos 3 anos | 0,60% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,74% | — |
| 12 meses | 11,78% | — |
| Últimos 3 anos | 17,90% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,29 | — |
| Últimos 3 anos | -0,71 | — |
| Max. Drawdown | -36,79% | -0,51% |
| Data Max. Drawdown | 05/02/2025 | 28/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 29 |
| Lançamento | 23/06/2022 | 19/01/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| RBIF11 | VALO11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Rio Bravo Investimentos | |
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 18,65% | 7,03% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,82 | 1,04 |
| Taxa de adm. total | 0,85% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,85% | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -6,99% | 0,00% |
| Retorno 12 meses | 11,11% | |
| Patrimônio líquido | R$ 74.086.332,92 | R$ 43.634.814,18 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,12 | R$ 0,00 |
| Número de cotistas | 1 | 47 |
| Cotação | 69,96 | 9,81 |
Outras Informações
| CNPJ | 38.314.962/0001-98 | 58.171.813/0001-24 |
| Gestor | Rio Bravo Investimentos | |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S/A | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM |
| Lançamento | 23/06/2022 | 19/01/2026 |
| Site |
