MenuComparador
SVAL11 x RARA11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| RARA11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Index | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | MC Index Solution | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | RARA11 | 0,0% | 0,0% | |||||||||||
| SVAL11 | 1,7% | -1,7% | -2,4% | 4,1% | 3,0% | 7,4% | 12,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| RARA11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000188 | 99,86% | ||
| Outros | 0,12% | ||
| 0,03% | |||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| RARA11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 12,35% |
| 12 meses | — | 29,44% |
| Últimos 3 anos | — | 56,21% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 15,96% |
| 12 meses | — | 17,54% |
| Últimos 3 anos | — | 22,78% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,85 |
| Últimos 3 anos | — | 0,17 |
| Max. Drawdown | 0,00% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | — | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | — | 13/07/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| RARA11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Index | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | MC Index Solution | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,35% | |
| Retorno 12 meses | 29,44% | |
| Patrimônio líquido | R$ 74.228.126,75 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,10 | R$ 0,37 |
| Número de cotistas | 6.511 | |
| Cotação | 20,10 | 154,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000188 - 99,86% | |
| 2º | Outros - 0,12% | |
| 3º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 67.110.637/0001-01 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 13/07/2022 | |
| Site | investoetf.com/etf/rara11/ | investoetf.com/sval11/ |
