MenuSVAL11 x QSOL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| QSOL11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | CME CF Solana Dollar Reference Rate | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QSOL11 | -10,1% | -30,5% | 1,3% | -2,3% | -38,1% | ||||||||
| SVAL11 | 1,7% | -1,7% | -2,4% | 0,1% | -2,3% | |||||||||
| 2025 | QSOL11 | 10,7% | -35,7% | -16,1% | 15,4% | 10,4% | -6,5% | 13,2% | 12,5% | 1,6% | -8,5% | -28,2% | -7,2% | -44,0% |
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% | |
| 2024 | QSOL11 | 7,0% | -10,7% | 17,4% | 57,3% | -23,1% | 35,7% | |||||||
| SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
Carteira
| QSOL11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAC SOLANA | 99,99% | 9000188 | 99,85% |
| SOL USD | 99,66% | 0,10% | |
| Outros | 0,34% | Outros | 0,05% |
| VORTX CAIXA | 0,07% | ||
| EXTERIOR CAIXA | 0,06% | ||
| INVOIC QR 26 DIFERIDO | 0,05% | ||
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | ||
| PROV BCO LIQ | 0,00% | ||
| CVM ANUAL PROVISÃO | 0,00% | ||
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| QSOL11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -38,08% | -2,27% |
| 12 meses | -41,78% | 20,65% |
| Últimos 3 anos | 39,03% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 76,65% | 17,89% |
| 12 meses | 71,60% | 20,10% |
| Últimos 3 anos | 23,39% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,80 | 0,31 |
| Últimos 3 anos | -0,07 | |
| Max. Drawdown | -75,45% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 12/02/2026 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 29/08/2024 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| QSOL11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | CME CF Solana Dollar Reference Rate | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,14% | -1,13% |
| Retorno 12 meses | -41,78% | 20,65% |
| Patrimônio líquido | R$ 46.797.698,79 | R$ 61.805.571,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,86 | R$ 0,46 |
| Número de cotistas | 3.895 | 5.827 |
| Cotação | 5,17 | 134,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAC SOLANA - 99,99% | 9000188 - 99,85% |
| 2º | SOL USD - 99,66% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10% |
| 3º | Outros - 0,34% | Outros - 0,05% |
| 4º | VORTX CAIXA - 0,07% | |
| 5º | EXTERIOR CAIXA - 0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.043.036/0001-07 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/08/2024 | 13/07/2022 |
| Site | qrasset.com.br/qsol11 | investoetf.com/sval11/ |
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