MenuSFIX11 x QSOL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| QSOL11 | SFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CME CF Solana Dollar Reference Rate | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 |
| Provedor do índice | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,23% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QSOL11 | -10,1% | -30,5% | 1,3% | -2,3% | -38,1% | ||||||||
| SFIX11 | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 0,2% | 3,9% | |||||||||
| 2025 | QSOL11 | 10,7% | -35,7% | -16,1% | 15,4% | 10,4% | -6,5% | 13,2% | 12,5% | 1,6% | -8,5% | -28,2% | -7,2% | -44,0% |
| SFIX11 | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 3,7% | |||||||||
| 2024 | QSOL11 | 7,0% | -10,7% | 17,4% | 57,3% | -23,1% | 35,7% | |||||||
| SFIX11 |
Carteira
| QSOL11 | SFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAC SOLANA | 99,99% | NTN-B 15/08/2026 | 27,82% |
| SOL USD | 99,66% | NTN-B 15/08/2028 | 24,53% |
| Outros | 0,34% | NTN-B 15/08/2030 | 22,23% |
| VORTX CAIXA | 0,07% | NTN-B 15/05/2027 | 13,15% |
| EXTERIOR CAIXA | 0,06% | NTN-B 15/05/2029 | 7,92% |
| INVOIC QR 26 DIFERIDO | 0,05% | NTN-B 15/05/2035 | 0,91% |
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | NTN-B 15/08/2050 | 0,80% |
| PROV BCO LIQ | 0,00% | NTN-B 15/05/2045 | 0,63% |
| CVM ANUAL PROVISÃO | 0,00% | NTN-B 15/05/2055 | 0,54% |
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% | NTN-B 15/08/2040 | 0,51% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| QSOL11 | SFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -38,08% | 3,93% |
| 12 meses | -41,78% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 76,65% | 2,40% |
| 12 meses | 71,60% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,80 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -75,45% | -0,70% |
| Data Max. Drawdown | 12/02/2026 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 | |
| Lançamento | 29/08/2024 | 04/09/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| QSOL11 | SFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CME CF Solana Dollar Reference Rate | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 |
| Provedor do índice | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,23% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,23% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,14% | 1,47% |
| Retorno 12 meses | -41,78% | |
| Patrimônio líquido | R$ 46.797.698,79 | R$ 20.467.377,97 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,86 | R$ 0,16 |
| Número de cotistas | 3.895 | 2.199 |
| Cotação | 5,17 | 107,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAC SOLANA - 99,99% | NTN-B 15/08/2026 - 27,82% |
| 2º | SOL USD - 99,66% | NTN-B 15/08/2028 - 24,53% |
| 3º | Outros - 0,34% | NTN-B 15/08/2030 - 22,23% |
| 4º | VORTX CAIXA - 0,07% | NTN-B 15/05/2027 - 13,15% |
| 5º | EXTERIOR CAIXA - 0,06% | NTN-B 15/05/2029 - 7,92% |
Outras Informações
| CNPJ | 56.043.036/0001-07 | 62.320.381/0001-43 |
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 29/08/2024 | 04/09/2025 |
| Site | qrasset.com.br/qsol11 | www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11 |
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