SVAL11 x QQQQ11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| QQQQ11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | NDXHB | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QQQQ11 | -1,6% | -4,1% | -5,7% | ||||||||||
| SVAL11 | 1,7% | 1,6% | 3,3% | |||||||||||
| 2025 | QQQQ11 | -2,3% | -8,8% | -17,7% | -0,3% | 15,9% | 4,6% | 6,3% | -6,0% | 5,0% | 12,2% | -6,2% | 12,8% | 10,4% |
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% | |
| 2024 | QQQQ11 | 1,4% | 1,4% | |||||||||||
| SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
Carteira
| QQQQ11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| *** A Definir *** | 80,96% | 9000188 | 99,90% |
| TESLA INC | 6,63% | Outros | 0,05% |
| BROADCOM INC | 6,03% | 0,05% | |
| QUALCOMM INC. | 3,25% | ||
| MERCADOLIBRE INC | 3,10% | ||
| 0,04% | |||
| Outros | -0,01% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| QQQQ11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,70% | 3,32% |
| 12 meses | 8,90% | 5,88% |
| Últimos 3 anos | 27,78% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 25,45% | 18,59% |
| 12 meses | 33,08% | 22,37% |
| Últimos 3 anos | 23,65% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,21 | -0,44 |
| Últimos 3 anos | -0,18 | |
| Max. Drawdown | -38,41% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 248 | |
| Lançamento | 19/12/2024 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| QQQQ11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | NDXHB | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,34% | 0,62% |
| Retorno 12 meses | 8,90% | 5,88% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.299.255,60 | R$ 61.537.210,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,06 | R$ 0,62 |
| Número de cotistas | 820 | 7.056 |
| Cotação | 104,42 | 142,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | *** A Definir *** - 80,96% | 9000188 - 99,90% |
| 2º | TESLA INC - 6,63% | Outros - 0,05% |
| 3º | BROADCOM INC - 6,03% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% |
| 4º | QUALCOMM INC. - 3,25% | |
| 5º | MERCADOLIBRE INC - 3,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.348.330/0001-52 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 19/12/2024 | 13/07/2022 |
| Site | buenavista.capital/qqqq11/ | investoetf.com/sval11/ |
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