QQQI11 x SVAL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| QQQI11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | NDXHIEN | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Nasdaq | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QQQI11 | -3,7% | -3,2% | -6,7% | ||||||||||
| SVAL11 | 1,7% | 1,6% | 3,3% | |||||||||||
| 2025 | QQQI11 | -4,3% | -1,4% | -9,2% | 1,1% | 7,4% | -0,4% | 5,3% | -1,8% | 1,6% | 4,6% | -1,7% | 3,5% | 3,6% |
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% | |
| 2024 | QQQI11 | 1,4% | 0,7% | 0,3% | -1,6% | 6,7% | 9,4% | 4,0% | 22,3% | |||||
| SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
Carteira
| QQQI11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,88% | 9000188 | 99,90% | |
| 1,27% | Outros | 0,05% | |
| Outros | -1,15% | 0,05% | |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| QQQI11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -6,92% | 3,73% |
| 12 meses | -0,09% | 5,09% |
| Últimos 3 anos | 28,28% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 13,75% | 18,83% |
| 12 meses | 18,14% | 22,37% |
| Últimos 3 anos | 23,67% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,74 | -0,41 |
| Últimos 3 anos | -0,17 | |
| Max. Drawdown | -23,70% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 262 | |
| Lançamento | 27/06/2024 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| QQQI11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | NDXHIEN | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Nasdaq | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,31% | -1,19% |
| Retorno 12 meses | -0,09% | 5,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 152.892.495,16 | R$ 61.537.210,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 4,32 | R$ 0,60 |
| Número de cotistas | 13.529 | 7.056 |
| Cotação | 93,18 | 142,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Nasdaq-100® High Income ETF - 99,88% | 9000188 - 99,90% |
| 2º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,27% | Outros - 0,05% |
| 3º | Outros - -1,15% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 54.825.284/0001-84 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 27/06/2024 | 13/07/2022 |
| Site | buenavista.capital/qqqi11/ | investoetf.com/sval11/ |
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