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SVAL11 x QLBR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| QLBR11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | MarketVector Brazil Multifactor Quality | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | MC Index Solution | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QLBR11 | 11,8% | 2,8% | -5,1% | -3,4% | -4,3% | 0,6% | -1,7% | -0,3% | |||||
| SVAL11 | 1,7% | -1,7% | -2,4% | 4,1% | 3,0% | 7,3% | -2,0% | 10,0% | ||||||
| 2025 | QLBR11 | 4,5% | 8,3% | 0,3% | 13,5% | |||||||||
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| QLBR11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XPBR31 | 5,97% | 9000188 | 99,86% |
| ITSA4 | 5,40% | Outros | 0,10% |
| BBSE3 | 5,24% | 0,04% | |
| SUZB3 | 4,95% | ||
| PSSA3 | 4,34% | ||
| ISAE4 | 3,80% | ||
| CYRE3 | 3,70% | ||
| CURY3 | 3,53% | ||
| INBR32 | 3,52% | ||
| TAEE11 | 3,19% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| QLBR11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -0,31% | 10,03% |
| 12 meses | — | 23,86% |
| Últimos 3 anos | — | 53,60% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 24,33% | 15,81% |
| 12 meses | — | 17,29% |
| Últimos 3 anos | — | 22,77% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,52 |
| Últimos 3 anos | — | 0,11 |
| Max. Drawdown | -17,57% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 21/10/2025 | 13/07/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| QLBR11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | MarketVector Brazil Multifactor Quality | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | MC Index Solution | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,13% | 3,09% |
| Retorno 12 meses | 23,86% | |
| Patrimônio líquido | R$ 73.753.477,77 | R$ 73.060.986,18 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,78 | R$ 0,38 |
| Número de cotistas | 5.212 | 6.575 |
| Cotação | 113,99 | 151,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XPBR31 - 5,97% | 9000188 - 99,86% |
| 2º | ITSA4 - 5,40% | Outros - 0,10% |
| 3º | BBSE3 - 5,24% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04% |
| 4º | SUZB3 - 4,95% | |
| 5º | PSSA3 - 4,34% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.063.704/0001-23 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 21/10/2025 | 13/07/2022 |
| Site | www.investoetf.com/etf/qlbr11/ | investoetf.com/sval11/ |
