SFIX11 x QLBR11

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SFIX11QLBR11
QLBR11SFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMarketVector Brazil Multifactor QualityÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceMC Index SolutionTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,23%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026QLBR1111,8%4,0%16,2%
SFIX111,3%0,7%2,0%
2025QLBR114,5%8,3%0,3%13,5%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%

Carteira

QLBR11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
PRIO36,27%NTN-B 15/08/202630,50%
ITSA45,56%NTN-B 15/08/202824,80%
BBSE34,85%NTN-B 15/08/203019,26%
COGN34,59%NTN-B 15/05/202713,10%
SUZB34,50%NTN-B 15/05/20297,60%
CXSE34,03%NTN-B 15/05/20350,93%
PSSA33,96%NTN-B 15/08/20500,84%
ANIM33,75%NTN-B 15/05/20450,68%
CYRE33,48%NTN-B 15/05/20550,68%
SEER33,43%NTN-B 15/08/20400,57%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

QLBR11SFIX11
Retorno
No ano16,25%1,99%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano19,82%1,81%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-5,49%-0,49%
Data Max. Drawdown22/12/202510/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)215
Lançamento21/10/202504/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

QLBR11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMarketVector Brazil Multifactor QualityÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceMC Index SolutionTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,23%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias15,06%1,73%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 40.848.514,18R$ 16.906.053,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,11R$ 0,18
Número de cotistas3.5681.844
Cotação132,92105,78

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPRIO3 - 6,27%NTN-B 15/08/2026 - 30,50%
2ºITSA4 - 5,56%NTN-B 15/08/2028 - 24,80%
3ºBBSE3 - 4,85%NTN-B 15/08/2030 - 19,26%
4ºCOGN3 - 4,59%NTN-B 15/05/2027 - 13,10%
5ºSUZB3 - 4,50%NTN-B 15/05/2029 - 7,60%

Outras Informações

CNPJ63.063.704/0001-2362.320.381/0001-43
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento21/10/202504/09/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/qlbr11/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11

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