QETH11 x SVAL11
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| QETH11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | CME CF Ether Reference Rate | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QETH11 | -13,2% | -27,3% | -36,9% | ||||||||||
| SVAL11 | 1,7% | 1,6% | 3,3% | |||||||||||
| 2025 | QETH11 | -9,3% | -31,3% | -20,7% | -2,6% | 40,5% | -5,1% | 52,8% | 13,1% | -5,3% | -5,6% | -21,8% | -1,4% | -23,6% |
| SVAL11 | -3,4% | -5,4% | -8,8% | -6,4% | 5,0% | -1,1% | 4,5% | 5,1% | -0,6% | 1,0% | 1,4% | 4,4% | -5,5% | |
| 2024 | QETH11 | -3,0% | 49,4% | 4,5% | -13,8% | 27,5% | -3,8% | -2,9% | -23,9% | -0,6% | 3,3% | 49,0% | -1,8% | 77,8% |
| SVAL11 | -4,8% | 2,7% | 4,2% | -2,7% | 5,1% | 3,5% | 13,2% | -2,7% | -1,8% | 4,3% | 26,9% | -13,8% | 32,8% |
Carteira
| QETH11 | SVAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETH | 99,21% | 9000188 | 99,90% |
| Outros | 0,40% | Outros | 0,05% |
| LTN 01/04/2027 | 0,38% | 0,05% | |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| QETH11 | SVAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -35,10% | 3,73% |
| 12 meses | -32,27% | 5,09% |
| Últimos 3 anos | 18,82% | 28,28% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 71,91% | 18,83% |
| 12 meses | 69,25% | 22,37% |
| Últimos 3 anos | 61,00% | 23,67% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,65 | -0,41 |
| Últimos 3 anos | -0,11 | -0,17 |
| Max. Drawdown | -80,24% | -35,34% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2022 | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | ||
| Lançamento | 03/08/2021 | 13/07/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| QETH11 | SVAL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | CME CF Ether Reference Rate | S&P Small-Cap 600 Value Index |
| Provedor do índice | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -38,93% | -1,19% |
| Retorno 12 meses | -32,27% | 5,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 85.662.952,26 | R$ 61.537.210,63 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 2,42 | R$ 0,60 |
| Número de cotistas | 10.481 | 7.056 |
| Cotação | 7,45 | 142,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETH - 99,21% | 9000188 - 99,90% |
| 2º | Outros - 0,40% | Outros - 0,05% |
| 3º | LTN 01/04/2027 - 0,38% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 41.706.298/0001-37 | 43.210.375/0001-99 |
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 03/08/2021 | 13/07/2022 |
| Site | qrasset.com.br/qeth11 | investoetf.com/sval11/ |
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