MenuSFIX11 x QETH11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| QETH11 | SFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CME CF Ether Reference Rate | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 |
| Provedor do índice | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,23% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QETH11 | -13,2% | -28,9% | 9,2% | 0,3% | -32,5% | ||||||||
| SFIX11 | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 0,2% | 3,9% | |||||||||
| 2025 | QETH11 | -9,3% | -31,3% | -20,7% | -2,6% | 40,5% | -5,1% | 52,8% | 13,1% | -5,3% | -5,6% | -21,8% | -1,4% | -23,6% |
| SFIX11 | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 3,7% | |||||||||
| 2024 | QETH11 | -3,0% | 49,4% | 4,5% | -13,8% | 27,5% | -3,8% | -2,9% | -23,9% | -0,6% | 3,3% | 49,0% | -1,8% | 77,8% |
| SFIX11 |
Carteira
| QETH11 | SFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETH | 98,97% | NTN-B 15/08/2026 | 27,82% |
| CME ETH USD | 19,22% | NTN-B 15/08/2028 | 24,53% |
| Outros | 1,03% | NTN-B 15/08/2030 | 22,23% |
| LFT 01/03/2027 | 0,45% | NTN-B 15/05/2027 | 13,15% |
| EXTERIOR CAIXA | 0,11% | NTN-B 15/05/2029 | 7,92% |
| INVOIC QR 26 DIFERIDO | 0,09% | NTN-B 15/05/2035 | 0,91% |
| VORTX CAIXA | 0,01% | NTN-B 15/08/2050 | 0,80% |
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | NTN-B 15/05/2045 | 0,63% |
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% | NTN-B 15/05/2055 | 0,54% |
| CVM ANUAL PROVISÃO | 0,00% | NTN-B 15/08/2040 | 0,51% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| QETH11 | SFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -32,49% | 3,93% |
| 12 meses | 18,14% | |
| Últimos 3 anos | 13,97% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 68,14% | 2,38% |
| 12 meses | 68,86% | |
| Últimos 3 anos | 60,97% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,18 | |
| Últimos 3 anos | -0,14 | |
| Max. Drawdown | -80,24% | -0,70% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2022 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 | |
| Lançamento | 03/08/2021 | 04/09/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| QETH11 | SFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | CME CF Ether Reference Rate | Índice Teva ITBR IPCA 95/5 |
| Provedor do índice | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,23% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,23% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,30% | 1,47% |
| Retorno 12 meses | 18,14% | |
| Patrimônio líquido | R$ 90.986.863,47 | R$ 20.467.453,02 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,15 | R$ 0,17 |
| Número de cotistas | 10.458 | 2.185 |
| Cotação | 7,75 | 107,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETH - 98,97% | NTN-B 15/08/2026 - 27,82% |
| 2º | CME ETH USD - 19,22% | NTN-B 15/08/2028 - 24,53% |
| 3º | Outros - 1,03% | NTN-B 15/08/2030 - 22,23% |
| 4º | LFT 01/03/2027 - 0,45% | NTN-B 15/05/2027 - 13,15% |
| 5º | EXTERIOR CAIXA - 0,11% | NTN-B 15/05/2029 - 7,92% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.706.298/0001-37 | 62.320.381/0001-43 |
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 03/08/2021 | 04/09/2025 |
| Site | qrasset.com.br/qeth11 | www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11 |
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