SPXI11 x QDFI11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| QDFI11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Bloomberg Galaxy DeFi | S&P 500 |
| Provedor do índice | Bloomberg | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,90% | 0,21% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QDFI11 | -22,0% | -19,1% | -36,9% | ||||||||||
| SPXI11 | -3,0% | -2,4% | -5,3% | |||||||||||
| 2025 | QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% |
| SPXI11 | -3,3% | -0,5% | -8,6% | -1,1% | 6,8% | -0,3% | 5,4% | -1,0% | 1,4% | 3,5% | -0,5% | 3,3% | 4,0% | |
| 2024 | QDFI11 | -13,3% | 40,6% | 18,4% | -36,8% | 26,7% | -7,4% | -6,3% | -21,3% | 16,2% | -0,8% | 56,1% | 23,9% | 75,9% |
| SPXI11 | 3,4% | 5,6% | 3,8% | -0,2% | 5,7% | 10,4% | 2,3% | 1,9% | -1,3% | 5,3% | 9,2% | 1,3% | 58,2% |
Carteira
| QDFI11 | SPXI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| UNI USD | 21,78% | VANGUARD S&P 500 ETF - 455900 | 99,98% |
| *** A Definir *** | 17,92% | LTN 01/01/2029 | 0,27% |
| AAVE USD | 17,25% | LTN 01/01/2032 | 0,00% |
| ENA USD | 9,61% | LFT 01/03/2027 | 0 |
| CRIPTO | 9,33% | LFT 01/03/2028 | 0 |
| MKR USD | 5,56% | LFT 01/03/2029 | 0 |
| CRV USD | 3,72% | Outros | -0,26% |
| LDO USD | 3,43% | ||
| INJ USD | 3,25% | ||
| ETHFI USD | 2,89% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| QDFI11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -36,93% | -5,29% |
| 12 meses | -66,59% | 2,86% |
| Últimos 3 anos | -62,28% | 73,00% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 66,60% | 10,43% |
| 12 meses | 72,02% | 16,97% |
| Últimos 3 anos | 69,59% | 15,07% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,12 | -0,74 |
| Últimos 3 anos | -0,59 | 0,49 |
| Max. Drawdown | -88,26% | -32,75% |
| Data Max. Drawdown | 05/02/2026 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 577 | |
| Lançamento | 08/02/2022 | 30/01/2015 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| QDFI11 | SPXI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | Bloomberg Galaxy DeFi | S&P 500 |
| Provedor do índice | Bloomberg | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,90% | 0,21% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,90% | 0,21% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -28,97% | -2,16% |
| Retorno 12 meses | -66,59% | 2,86% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.382.544,65 | R$ 1.635.028.892,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,03 | R$ 14,09 |
| Número de cotistas | 2.248 | 16.002 |
| Cotação | 1,52 | 48,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | UNI USD - 21,78% | VANGUARD S&P 500 ETF - 455900 - 99,98% |
| 2º | *** A Definir *** - 17,92% | LTN 01/01/2029 - 0,27% |
| 3º | AAVE USD - 17,25% | LTN 01/01/2032 - 0,00% |
| 4º | ENA USD - 9,61% | LFT 01/03/2027 - 0,00% |
| 5º | CRIPTO - 9,33% | LFT 01/03/2028 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.682.790/0001-82 | 17.036.289/0001-00 |
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 08/02/2022 | 30/01/2015 |
| Site | qrasset.com.br/qdfi11 | www.itnow.com.br/spxi11/ |
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