MenuSMAC11 x QDFI11
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| QDFI11 | SMAC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Galaxy DeFi | Small Cap |
| Provedor do índice | Bloomberg | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,90% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QDFI11 | -22,0% | -19,7% | -3,3% | -0,7% | -39,8% | ||||||||
| SMAC11 | 10,6% | 1,9% | -5,4% | -0,7% | 5,9% | |||||||||
| 2025 | QDFI11 | -16,1% | -32,0% | -21,6% | -4,5% | 26,1% | -2,7% | 19,9% | 3,0% | -14,3% | -20,6% | -16,9% | -5,9% | -65,6% |
| SMAC11 | 6,7% | -4,6% | 6,9% | 8,6% | 6,5% | 0,5% | -6,0% | 5,8% | 1,1% | 1,0% | 5,4% | -3,6% | 30,6% | |
| 2024 | QDFI11 | -13,3% | 40,6% | 18,4% | -36,8% | 26,7% | -7,4% | -6,3% | -21,3% | 16,2% | -0,8% | 56,1% | 23,9% | 75,9% |
| SMAC11 | -6,8% | 0,5% | 2,1% | -7,7% | -2,7% | -1,1% | 1,6% | 5,7% | -5,3% | -1,1% | -3,6% | -8,4% | -24,6% |
Carteira
| QDFI11 | SMAC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| TAC BLOOMBER | 100,29% | LREN3 | 4,12% |
| UNI USD | 20,38% | ALOS3 | 4,11% |
| *** A Definir *** | 19,02% | ASAI3 | 3,37% |
| AAVE USD | 14,87% | CSAN3 | 3,06% |
| CRIPTO | 11,93% | MULT3 | 3,04% |
| MKR USD | 7,65% | CSMG3 | 2,78% |
| ENA USD | 7,32% | TAEE11 | 2,60% |
| ETHFI USD | 3,19% | SMFT3 | 2,55% |
| CRV USD | 3,09% | SAPR11 | 2,45% |
| ZRO USD | 2,79% | BRAV3 | 2,33% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| QDFI11 | SMAC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -39,83% | 5,91% |
| 12 meses | -51,99% | 28,09% |
| Últimos 3 anos | -57,73% | 38,67% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 64,29% | 27,31% |
| 12 meses | 70,81% | 21,61% |
| Últimos 3 anos | 69,51% | 21,78% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,95 | 0,63 |
| Últimos 3 anos | -0,55 | -0,06 |
| Max. Drawdown | -88,26% | -50,09% |
| Data Max. Drawdown | 05/02/2026 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 389 | |
| Lançamento | 08/02/2022 | 31/01/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| QDFI11 | SMAC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações |
| Região | Global | Brasil |
| Índice | Bloomberg Galaxy DeFi | Small Cap |
| Provedor do índice | Bloomberg | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,90% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,90% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,94% | 0,23% |
| Retorno 12 meses | -51,99% | 28,09% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.651.981,31 | R$ 100.120.496,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 1,53 |
| Número de cotistas | 2.280 | 2.431 |
| Cotação | 1,45 | 62,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TAC BLOOMBER - 100,29% | LREN3 - 4,12% |
| 2º | UNI USD - 20,38% | ALOS3 - 4,11% |
| 3º | *** A Definir *** - 19,02% | ASAI3 - 3,37% |
| 4º | AAVE USD - 14,87% | CSAN3 - 3,06% |
| 5º | CRIPTO - 11,93% | MULT3 - 3,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.682.790/0001-82 | 34.803.814/0001-86 |
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 08/02/2022 | 31/01/2020 |
| Site | qrasset.com.br/qdfi11 | www.itnow.com.br/smac11/ |
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