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| QBTC11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | CME CF Bitcoin Reference Rate | S&P 500 |
| Provedor do índice | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,21% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | QBTC11 | -9,1% | -23,0% | 4,4% | 7,5% | 1,4% | -20,3% | |||||||
| SPXI11 | -3,0% | -3,5% | -4,2% | 5,6% | 4,3% | -1,2% | ||||||||
| 2025 | QBTC11 | 1,1% | -16,5% | -5,3% | 13,2% | 11,3% | -2,1% | 11,3% | -10,0% | 3,7% | -2,2% | -17,5% | -1,3% | -18,4% |
| SPXI11 | -3,3% | -0,5% | -8,6% | -1,1% | 6,8% | -0,3% | 5,4% | -1,0% | 1,4% | 3,5% | -0,5% | 3,3% | 4,0% | |
| 2024 | QBTC11 | -0,7% | 46,7% | 13,4% | -13,2% | 15,4% | -5,8% | 8,8% | -9,8% | 4,0% | 17,2% | 39,0% | 3,8% | 169,1% |
| SPXI11 | 3,4% | 5,6% | 3,8% | -0,2% | 5,7% | 10,4% | 2,3% | 1,9% | -1,3% | 5,3% | 9,2% | 1,3% | 58,2% |
Carteira
| QBTC11 | SPXI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BTC | 98,30% | VANGUARD S&P 500 ETF - 474575 | 99,98% |
| 1,29% | LFT 01/09/2027 | 0,22% | |
| Outros | 0,36% | LFT 01/03/2028 | 0,04% |
| NTN-B 15/08/2026 | 0,05% | NTN-B 15/08/2026 | 0,03% |
| NTN-F 01/01/2037 | 0,00% | ||
| Outros | -0,27% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| QBTC11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -20,30% | -1,24% |
| 12 meses | -36,65% | 13,35% |
| Últimos 3 anos | 180,58% | 80,96% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 47,18% | 12,26% |
| 12 meses | 40,29% | 11,98% |
| Últimos 3 anos | 44,59% | 14,84% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,27 | -0,33 |
| Últimos 3 anos | 0,64 | 0,62 |
| Max. Drawdown | -78,72% | -32,75% |
| Data Max. Drawdown | 07/12/2022 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 681 | 577 |
| Lançamento | 22/06/2021 | 30/01/2015 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| QBTC11 | SPXI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Global | EUA |
| Índice | CME CF Bitcoin Reference Rate | S&P 500 |
| Provedor do índice | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,21% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% | 0,21% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,21% | 5,38% |
| Retorno 12 meses | -36,65% | 13,35% |
| Patrimônio líquido | R$ 540.225.041,15 | R$ 1.612.817.862,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,92 | R$ 7,10 |
| Número de cotistas | 41.599 | 17.575 |
| Cotação | 23,40 | 50,94 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BTC - 98,30% | VANGUARD S&P 500 ETF - 474575 - 99,98% |
| 2º | QR BITCOIN HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,29% | LFT 01/09/2027 - 0,22% |
| 3º | Outros - 0,36% | LFT 01/03/2028 - 0,04% |
| 4º | NTN-B 15/08/2026 - 0,05% | NTN-B 15/08/2026 - 0,03% |
| 5º | NTN-F 01/01/2037 - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 39.979.022/0001-80 | 17.036.289/0001-00 |
| Gestor | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 22/06/2021 | 30/01/2015 |
| Site | qrasset.com.br/qbtc11/ | www.itnow.com.br/spxi11/ |
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