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Comparador

SMAC11 x PREX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PREX11SMAC11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice IRF-M P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PREX110,7%-0,8%-0,1%
SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,2%-7,1%-7,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PREX11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,80%TOTS35,15%
NTN-F 01/01/203110,24%LREN34,27%
LTN 01/01/20299,89%ALOS33,93%
LTN 01/07/20297,69%ASAI33,41%
NTN-F 01/01/20296,22%SMFT33,01%
NTN-F 01/01/20276,22%CSMG32,90%
LTN 01/10/20275,73%MULT32,78%
LTN 01/04/20275,67%BRAV32,73%
NTN-F 01/01/20355,64%TAEE112,49%
LTN 01/07/20275,46%CSAN32,48%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PREX11SMAC11
Retorno
No ano—-7,04%
12 meses—-4,32%
Últimos 3 anos—-4,58%
Desvio Padrão
No ano—26,12%
12 meses—22,62%
Últimos 3 anos—21,82%
Índice Sharpe
12 meses—-0,85
Últimos 3 anos—-0,66
Max. Drawdown-1,84%-50,09%
Data Max. Drawdown08/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—389
Lançamento04/05/202631/01/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PREX11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice IRF-M P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,04%-6,11%
Retorno 12 meses-4,32%
Patrimônio líquidoR$ 5.006.952,49R$ 83.536.699,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,01R$ 1,06
Número de cotistas1872.397
Cotação50,0254,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,80%TOTS3 - 5,15%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,24%LREN3 - 4,27%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,89%ALOS3 - 3,93%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,69%ASAI3 - 3,41%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,22%SMFT3 - 3,01%

Outras Informações

CNPJ65.594.290/0001-9434.803.814/0001-86
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento04/05/202631/01/2020
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/PREX11/www.itnow.com.br/smac11/