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Comparador

PREX11 x SCVB11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PREX11SCVB11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice IRF-M P2MarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,15%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PREX110,7%0,7%1,0%0,8%3,2%
SCVB1111,4%-2,7%-7,4%-3,8%-5,4%-1,5%-3,4%-4,3%-16,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PREX11SCVB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203111,10%TFCO410,18%
LTN 01/01/202911,07%ORVR34,97%
LTN 01/07/20299,05%SAUD33,23%
LTN 01/04/20277,11%CURY32,68%
NTN-F 01/01/20296,65%DXCO32,63%
NTN-F 01/01/20276,62%LEVE32,62%
LTN 01/10/20276,45%MILS32,46%
LTN 01/01/20306,33%TEND32,44%
LTN 01/07/20276,10%MYPK32,44%
NTN-F 01/01/20355,54%ALPA42,39%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PREX11SCVB11
Retorno
No ano—-16,82%
12 meses—-8,61%
Últimos 3 anos—-18,09%
Desvio Padrão
No ano—24,31%
12 meses—22,72%
Últimos 3 anos—22,72%
Índice Sharpe
12 meses—-1,03
Últimos 3 anos—-0,86
Max. Drawdown-1,84%-32,85%
Data Max. Drawdown08/06/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)18390
Lançamento04/05/202622/09/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PREX11SCVB11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice IRF-M P2MarketVector Brazil Small-Cap Value (BRL) Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,15%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,30%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,67%-2,47%
Retorno 12 meses-8,61%
Patrimônio líquidoR$ 18.034.474,61R$ 11.790.114,37
Negociação diária média (MM)R$ 0,66R$ 0,09
Número de cotistas525725
Cotação51,6778,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 11,10%TFCO4 - 10,18%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,07%ORVR3 - 4,97%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,05%SAUD3 - 3,23%
4ºLTN 01/04/2027 - 7,11%CURY3 - 2,68%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,65%DXCO3 - 2,63%

Outras Informações

CNPJ65.594.290/0001-9445.814.400/0001-79
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento04/05/202622/09/2022
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/PREX11/investoetf.com/scvb11/