Comparador

PMLL11 x VGIR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PMLL11VGIR11
Nome do fundo
VALORA CRI CDI FII
GestorGENIAL GESTÃO LTDA.VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA.
Tipo de ativoFIIFII
CategoriaFII - ShoppingsFII - Multicategoria
Dividend Yield8,89%15,84%
Preço / Valor Patrimonial0,850,99
Taxa de adm. total0,46%1,05%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PMLL111,9%3,4%0,4%2,9%-5,2%-0,2%-2,9%1,2%1,7%2,9%
VGIR112,3%0,2%1,0%0,9%0,2%1,4%-1,0%2,6%2,3%10,3%
2025PMLL11-1,2%2,4%7,0%3,0%-1,1%1,4%-3,3%4,2%2,2%1,0%1,6%3,3%22,1%
VGIR11-2,1%5,3%3,2%-0,3%3,1%2,3%-0,1%2,0%1,1%0,2%1,5%5,3%23,6%
2024PMLL110,0%1,7%0,5%-2,9%-1,5%0,1%1,0%0,3%-7,0%0,3%-3,9%-4,1%-14,7%
VGIR11-0,4%1,2%2,9%-0,4%2,4%3,4%0,2%2,8%-1,9%0,2%-2,7%-0,3%7,4%
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PMLL11VGIR11
Retorno
No ano2,94%10,34%
12 meses10,58%17,98%
Últimos 3 anos10,14%54,09%
Desvio Padrão
No ano8,67%8,91%
12 meses8,37%8,24%
Últimos 3 anos10,74%9,97%
Índice Sharpe
12 meses-0,460,44
Últimos 3 anos-0,920,27
Max. Drawdown-54,06%-44,30%
Data Max. Drawdown18/03/202019/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)964890
Lançamento14/12/201727/07/2018
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PMLL11VGIR11
Nome do fundo
VALORA CRI CDI FII

Classificação

GestorGENIAL GESTÃO LTDA.VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA.
Tipo de ativoFIIFII
CategoriaFII - ShoppingsFII - Multicategoria
Dividend Yield8,89%15,84%
Preço / Valor Patrimonial0,850,99
Taxa de adm. total0,46%1,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,46%1,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,21%3,85%
Retorno 12 meses10,58%17,98%
Patrimônio líquidoR$ 2.144.817.200,31R$ 1.432.802.943,93
Negociação diária média (MM)R$ 3,03R$ 3,87
Número de cotistas136.382277.602
Cotação103,059,66

Outras Informações

CNPJ26.499.833/0001-3229.852.732/0001-91
GestorGENIAL GESTÃO LTDA.VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA.
AdministradorBanco Genial S.A.BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
Lançamento14/12/201727/07/2018
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