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PMLL11 x TRXF11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| PMLL11 | TRXF11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | GENIAL GESTÃO LTDA. | TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Shoppings | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 8,89% | 16,54% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,85 | 0,74 |
| Taxa de adm. total | 0,46% | 1,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PMLL11 | 1,9% | 3,4% | 0,4% | 2,9% | -5,2% | -0,2% | -2,9% | 1,2% | 1,7% | 2,9% | |||
| TRXF11 | -1,6% | -1,6% | -0,2% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | -17,5% | -8,9% | -24,5% | ||||
| 2025 | PMLL11 | -1,2% | 2,4% | 7,0% | 3,0% | -1,1% | 1,4% | -3,3% | 4,2% | 2,2% | 1,0% | 1,6% | 3,3% | 22,1% |
| TRXF11 | 0,1% | 2,9% | -0,8% | 4,3% | -0,5% | 1,4% | -1,4% | -1,2% | 2,1% | 2,7% | 1,0% | -2,4% | 8,3% | |
| 2024 | PMLL11 | 0,0% | 1,7% | 0,5% | -2,9% | -1,5% | 0,1% | 1,0% | 0,3% | -7,0% | 0,3% | -3,9% | -4,1% | -14,7% |
| TRXF11 | 1,4% | 3,1% | -0,8% | -0,4% | -0,7% | -2,6% | 2,8% | 0,1% | 0,4% | -3,6% | 2,8% | 1,1% | 3,1% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| PMLL11 | TRXF11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,94% | -24,50% |
| 12 meses | 11,13% | -22,27% |
| Últimos 3 anos | 9,41% | -14,41% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 8,84% | 19,72% |
| 12 meses | 8,43% | 17,38% |
| Últimos 3 anos | 10,78% | 12,76% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,37 | -2,13 |
| Últimos 3 anos | -0,92 | -1,42 |
| Max. Drawdown | -54,06% | -29,82% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 | 06/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 964 | 317 |
| Lançamento | 14/12/2017 | 15/10/2019 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| PMLL11 | TRXF11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | GENIAL GESTÃO LTDA. | TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Tipo de ativo | FII | FII |
| Categoria | FII - Shoppings | FII - Multicategoria |
| Dividend Yield | 8,89% | 16,54% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,85 | 0,74 |
| Taxa de adm. total | 0,46% | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,46% | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,31% | -17,89% |
| Retorno 12 meses | 11,13% | -22,27% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.144.817.200,31 | R$ 6.059.889.222,16 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 3,59 | R$ 44,46 |
| Número de cotistas | 136.382 | 343.736 |
| Cotação | 103,05 | 71,40 |
Outras Informações
| CNPJ | 26.499.833/0001-32 | 28.548.288/0001-52 |
| Gestor | GENIAL GESTÃO LTDA. | TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | Banco Genial S.A. | BRL TRUST DTVM S.A. |
| Lançamento | 14/12/2017 | 15/10/2019 |
| Site |
