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Comparador

SFIX11 x PKIN11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PKIN11SFIX11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoÁsiaBrasil
ÍndiceCSI 300 IndexÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceChina Securities Index Co., Ltd.Teva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,23%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PKIN11-0,1%-0,8%-4,5%5,2%-1,4%3,6%-0,2%1,6%
SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,7%0,0%0,1%6,0%
2025PKIN111,5%-1,4%6,7%7,5%1,5%1,8%-1,8%5,6%23,1%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PKIN11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
TECX1199,84%NTN-B 15/08/203026,55%
NTN-B 15/08/20500,15%NTN-B 15/08/202823,60%
Outros0,01%NTN-B 15/08/202622,84%
NTN-B 15/05/202713,06%
NTN-B 15/05/20298,82%
NTN-B 15/05/20350,91%
NTN-B 15/08/20500,83%
LTN 01/07/20260,72%
NTN-B 15/05/20450,63%
NTN-B 15/05/20550,55%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PKIN11SFIX11
Retorno
No ano1,55%6,03%
12 meses24,05%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano17,55%2,54%
12 meses19,87%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses0,56—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-9,22%-1,05%
Data Max. Drawdown04/09/202509/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)125—
Lançamento27/05/202504/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PKIN11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoÁsiaBrasil
ÍndiceCSI 300 IndexÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceChina Securities Index Co., Ltd.Teva Indices
Taxa de adm. total0,19%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,19%0,23%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,06%0,58%
Retorno 12 meses24,05%
Patrimônio líquidoR$ 54.685.071,19R$ 32.900.123,79
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,13R$ 0,14
Número de cotistas2.4682.960
Cotação124,89109,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTECX11 - 99,84%NTN-B 15/08/2030 - 26,55%
2ºNTN-B 15/08/2050 - 0,15%NTN-B 15/08/2028 - 23,60%
3ºOutros - 0,01%NTN-B 15/08/2026 - 22,84%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 13,06%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,82%

Outras Informações

CNPJ60.023.816/0001-6262.320.381/0001-43
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento27/05/202504/09/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=PKIN11www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11