Ícone do menu para celularMenu
Comparador

PHIP11 x XSPI11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PHIP11XSPI11
Nome do fundo
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionBDEXXSPI
Provedor do índiceTeva IndicesDex ETFs
Taxa de adm. total0,15%0,98%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,1%3,5%
XSPI114,3%7,2%1,4%-0,1%13,2%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
XSPI11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PHIP11XSPI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202810,10%XPINVESTIMEN99,86%
NTN-B 15/05/202910,09%
0,26%
NTN-B 15/08/203010,06%Outros-0,12%
NTN-B 15/05/203110,05%
NTN-B 15/08/20328,02%
NTN-B 15/05/20338,02%
NTN-B 15/05/20357,97%
NTN-B 15/05/20375,95%
NTN-B 15/05/20455,94%
NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PHIP11XSPI11
Retorno
No ano3,53%—
12 meses7,23%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano6,16%—
12 meses5,95%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,26—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,96%-3,77%
Data Max. Drawdown10/06/202626/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—5
Lançamento16/12/202406/04/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PHIP11XSPI11
Nome do fundo

Classificação

GestorPhronesis Investimentos Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionBDEXXSPI
Provedor do índiceTeva IndicesDex ETFs
Taxa de adm. total0,15%0,98%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,98%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%2,14%
Retorno 12 meses7,23%
Patrimônio líquidoR$ 626.547.880,99R$ 3.253.394,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 0,10
Número de cotistas137356
Cotação116,28108,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 10,10%XPINVESTIMEN - 99,86%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 10,09%ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,26%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 10,06%Outros - -0,12%
4ºNTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºNTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0165.603.290/0001-03
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMHedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Lançamento16/12/202406/04/2026
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/buenavista.capital/xspi11/