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Comparador

PHIP11 x XRPH11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PHIP11XRPH11
Nome do fundo
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionNasdaq XRP Reference Price Index
Provedor do índiceTeva IndicesNasdaq
Taxa de adm. total0,15%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,1%3,5%
XRPH11-6,3%-26,0%-1,4%-2,5%-2,0%-19,5%9,5%-42,4%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
XRPH11-9,9%-0,1%-1,9%37,4%-10,2%-0,3%-9,2%-14,1%-14,7%-27,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PHIP11XRPH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202810,10%XRP11 - USD99,91%
NTN-B 15/05/202910,09%LFT 01/03/20290,13%
NTN-B 15/08/203010,06%Outros-0,06%
NTN-B 15/05/203110,05%
NTN-B 15/08/20328,02%
NTN-B 15/05/20338,02%
NTN-B 15/05/20357,97%
NTN-B 15/05/20375,95%
NTN-B 15/05/20455,94%
NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PHIP11XRPH11
Retorno
No ano3,53%-42,36%
12 meses7,23%-52,97%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano6,16%70,78%
12 meses5,95%73,01%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,26-0,93
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,96%-73,27%
Data Max. Drawdown10/06/202625/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento16/12/202428/04/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PHIP11XRPH11
Nome do fundo

Classificação

GestorPhronesis Investimentos Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionNasdaq XRP Reference Price Index
Provedor do índiceTeva IndicesNasdaq
Taxa de adm. total0,15%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%3,25%
Retorno 12 meses7,23%-52,97%
Patrimônio líquidoR$ 626.547.880,99R$ 129.452.712,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 0,24
Número de cotistas1371.932
Cotação116,289,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 10,10%XRP11 - USD - 99,91%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 10,09%LFT 01/03/2029 - 0,13%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 10,06%Outros - -0,06%
4ºNTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºNTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-01 58.430.507/0001-65
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMGENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento16/12/202428/04/2025
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/hashdex.com/pt-BR/products/xrph11