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Comparador

PHIP11 x XINA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PHIP11XINA11
Nome do fundo
GestorPhronesis Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionMSCI China
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,15%0,89%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%-0,2%3,2%
XINA11-1,3%-7,8%-3,7%-2,1%-2,6%-4,7%-0,1%-20,5%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
XINA11-2,4%11,2%-1,4%-5,5%2,8%-0,3%7,3%3,8%5,0%-2,4%-3,0%0,9%15,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PHIP11XINA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202813,40%900010699,78%
NTN-B 15/08/203013,36%
0,23%
NTN-B 15/05/202912,98%Outros-0,01%
NTN-B 15/08/20325,99%
NTN-B 15/08/20605,96%
NTN-B 15/08/20405,95%
NTN-B 15/08/20505,95%
NTN-B 15/05/20315,82%
NTN-B 15/05/20335,81%
NTN-B 15/05/20375,80%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PHIP11XINA11
Retorno
No ano3,16%-20,49%
12 meses6,84%-10,72%
Últimos 3 anos—26,25%
Desvio Padrão
No ano6,17%18,71%
12 meses5,93%19,16%
Últimos 3 anos—25,33%
Índice Sharpe
12 meses-1,33-1,35
Últimos 3 anos—-0,18
Max. Drawdown-2,96%-64,82%
Data Max. Drawdown10/06/202602/02/2024
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento16/12/202401/12/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PHIP11XINA11
Nome do fundo

Classificação

GestorPhronesis Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionMSCI China
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,15%0,89%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,89%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,17%-6,69%
Retorno 12 meses6,84%-10,72%
Patrimônio líquidoR$ 622.296.342,22R$ 163.434.228,52
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 1,11
Número de cotistas13726.809
Cotação115,866,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 13,40%9000106 - 99,78%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 13,36%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,23%
3ºNTN-B 15/05/2029 - 12,98%Outros - -0,01%
4ºNTN-B 15/08/2032 - 5,99%
5ºNTN-B 15/08/2060 - 5,96%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0138.542.870/0001-65
GestorPhronesis Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/12/202401/12/2020
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.xpasset.com.br/etfs/xina11/