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PHIP11 x XFIX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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PHIP11XFIX11
PHIP11XFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionIFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,29%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%0,6%3,2%
XFIX112,1%1,2%-1,3%0,7%2,7%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%

Carteira

PHIP11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202813,35%KNCR118,20%
NTN-B 15/08/203013,32%KNIP115,62%
NTN-B 15/05/202913,31%XPML115,15%
NTN-B 15/05/20356,02%HGLG115,07%
NTN-B 15/05/20376,02%BTLG114,22%
NTN-B 15/05/20336,00%KNRI113,63%
NTN-B 15/08/20326,00%MXRF113,50%
NTN-B 15/05/20316,00%VISC112,41%
NTN-B 15/08/20405,99%XPLG112,40%
NTN-B 15/05/20455,96%KNHY112,37%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

PHIP11XFIX11
Retorno
No ano3,19%2,70%
12 meses13,23%17,90%
Últimos 3 anos39,80%
Desvio Padrão
No ano6,50%5,50%
12 meses5,76%6,30%
Últimos 3 anos7,07%
Índice Sharpe
12 meses-0,240,53
Últimos 3 anos-0,13
Max. Drawdown-2,57%-15,59%
Data Max. Drawdown13/03/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)19148
Lançamento16/12/202430/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PHIP11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionIFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,55%-0,22%
Retorno 12 meses13,23%17,90%
Patrimônio líquidoR$ 624.297.279,62R$ 52.208.531,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 0,22
Número de cotistas11217.599
Cotação115,8913,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 13,35%KNCR11 - 8,20%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 13,32%KNIP11 - 5,62%
3ºNTN-B 15/05/2029 - 13,31%XPML11 - 5,15%
4ºNTN-B 15/05/2035 - 6,02%HGLG11 - 5,07%
5ºNTN-B 15/05/2037 - 6,02%BTLG11 - 4,22%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0136.046.508/0001-78
GestorPhronesis Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/12/202430/11/2020
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/

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