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PHIP11 x XFIX11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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PHIP11XFIX11
PHIP11XFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionIFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,29%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,0%4,4%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,9%1,9%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%

Carteira

PHIP11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202913,25%KNCR118,02%
NTN-B 15/08/203013,25%KNIP115,34%
NTN-B 15/08/202813,24%XPML115,03%
NTN-B 15/05/20556,04%BTLG115,02%
NTN-B 15/08/20506,04%HGLG114,66%
NTN-B 15/08/20606,03%TRXF114,02%
NTN-B 15/05/20456,03%XPLG113,64%
NTN-B 15/08/20406,03%KNRI113,33%
NTN-B 15/05/20376,00%MXRF113,21%
NTN-B 15/05/20355,99%VISC112,23%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

PHIP11XFIX11
Retorno
No ano4,43%1,95%
12 meses10,02%11,75%
Últimos 3 anos27,94%
Desvio Padrão
No ano5,88%7,07%
12 meses5,75%6,74%
Últimos 3 anos7,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,83-0,49
Últimos 3 anos-0,60
Max. Drawdown-2,57%-15,59%
Data Max. Drawdown13/03/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)19148
Lançamento16/12/202430/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PHIP11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionIFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,81%-2,16%
Retorno 12 meses10,02%11,75%
Patrimônio líquidoR$ 631.456.582,01R$ 55.970.969,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 0,28
Número de cotistas11517.512
Cotação117,2913,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 13,25%KNCR11 - 8,02%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 13,25%KNIP11 - 5,34%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 13,24%XPML11 - 5,03%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 6,04%BTLG11 - 5,02%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 6,04%HGLG11 - 4,66%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0136.046.508/0001-78
GestorPhronesis Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/12/202430/11/2020
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/

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