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Comparador

PHIP11 x XFIX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PHIP11XFIX11
Nome do fundo
GestorPhronesis Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionIFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,1%3,5%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,1%1,3%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PHIP11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202810,10%KNCR118,21%
NTN-B 15/05/202910,09%KNIP115,33%
NTN-B 15/08/203010,06%BTLG115,11%
NTN-B 15/05/203110,05%XPML114,93%
NTN-B 15/08/20328,02%HGLG114,73%
NTN-B 15/05/20338,02%TRXF114,10%
NTN-B 15/05/20357,97%XPLG113,57%
NTN-B 15/05/20375,95%VCJR113,39%
NTN-B 15/05/20455,94%MXRF113,29%
NTN-B 15/08/20405,93%KNRI113,28%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PHIP11XFIX11
Retorno
No ano3,53%1,35%
12 meses7,23%9,30%
Últimos 3 anos—20,07%
Desvio Padrão
No ano6,16%6,95%
12 meses5,95%6,82%
Últimos 3 anos—7,08%
Índice Sharpe
12 meses-1,26-0,79
Últimos 3 anos—-0,92
Max. Drawdown-2,96%-15,59%
Data Max. Drawdown10/06/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—148
Lançamento16/12/202430/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PHIP11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorPhronesis Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionIFIX-L
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%-0,37%
Retorno 12 meses7,23%9,30%
Patrimônio líquidoR$ 626.547.880,99R$ 54.865.754,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 0,28
Número de cotistas13717.443
Cotação116,2813,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 10,10%KNCR11 - 8,21%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 10,09%KNIP11 - 5,33%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 10,06%BTLG11 - 5,11%
4ºNTN-B 15/05/2031 - 10,05%XPML11 - 4,93%
5ºNTN-B 15/08/2032 - 8,02%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0136.046.508/0001-78
GestorPhronesis Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/12/202430/11/2020
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/