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PHIP11 x XETH11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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PHIP11XETH11
PHIP11XETH11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selectioníndice Bloomberg Ethereum Index
Provedor do índiceTeva IndicesBloomberg
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%0,6%3,2%
XETH11-13,2%-29,6%9,7%1,6%-31,9%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
XETH11-12,6%-12,6%

Carteira

PHIP11XETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202813,35%900013299,92%
NTN-B 15/08/203013,32%
0,06%
NTN-B 15/05/202913,31%Outros0,02%
NTN-B 15/05/20356,02%
NTN-B 15/05/20376,02%
NTN-B 15/05/20336,00%
NTN-B 15/08/20326,00%
NTN-B 15/05/20316,00%
NTN-B 15/08/20405,99%
NTN-B 15/05/20455,96%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

PHIP11XETH11
Retorno
No ano3,19%-31,86%
12 meses13,23%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano6,50%77,40%
12 meses5,76%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,57%-48,35%
Data Max. Drawdown13/03/202624/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)19
Lançamento16/12/202411/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PHIP11XETH11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selectioníndice Bloomberg Ethereum Index
Provedor do índiceTeva IndicesBloomberg
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,55%6,05%
Retorno 12 meses13,23%
Patrimônio líquidoR$ 624.297.279,62R$ 20.059.915,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 0,46
Número de cotistas11236
Cotação115,8929,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 13,35%9000132 - 99,92%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 13,32%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06%
3ºNTN-B 15/05/2029 - 13,31%Outros - 0,02%
4ºNTN-B 15/05/2035 - 6,02%
5ºNTN-B 15/05/2037 - 6,02%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-01 63.669.232/0001-57
GestorPhronesis Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/12/202411/12/2025
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.xpasset.com.br/fundos/xeth11

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