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PHIP11 x XETH11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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PHIP11XETH11
PHIP11XETH11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selectioníndice Bloomberg Ethereum Index
Provedor do índiceTeva IndicesBloomberg
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,0%4,4%
XETH11-13,2%-29,6%9,7%1,6%-3,1%-34,0%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
XETH11-12,6%-12,6%

Carteira

PHIP11XETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202913,25%900013299,96%
NTN-B 15/08/203013,25%
0,02%
NTN-B 15/08/202813,24%Outros0,02%
NTN-B 15/05/20556,04%
NTN-B 15/08/20506,04%
NTN-B 15/08/20606,03%
NTN-B 15/05/20456,03%
NTN-B 15/08/20406,03%
NTN-B 15/05/20376,00%
NTN-B 15/05/20355,99%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

PHIP11XETH11
Retorno
No ano4,43%-34,02%
12 meses10,02%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,88%112,47%
12 meses5,75%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,83
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,57%-48,35%
Data Max. Drawdown13/03/202624/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)19
Lançamento16/12/202411/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PHIP11XETH11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selectioníndice Bloomberg Ethereum Index
Provedor do índiceTeva IndicesBloomberg
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,81%-7,87%
Retorno 12 meses10,02%
Patrimônio líquidoR$ 631.456.582,01R$ 11.473.133,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 0,69
Número de cotistas11542
Cotação117,2928,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 13,25%9000132 - 99,96%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 13,25%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 13,24%Outros - 0,02%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 6,04%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 6,04%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-01 63.669.232/0001-57
GestorPhronesis Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/12/202411/12/2025
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.xpasset.com.br/fundos/xeth11

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