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PHIP11 x XB5011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
PHIP11XB5011
PHIP11XB5011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selectioníndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceTeva IndicesIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,15%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%0,6%3,2%
XB50111,9%2,5%-1,6%0,2%3,0%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
XB5011-0,3%-0,3%

Carteira

PHIP11XB5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202813,35%NTN-B 15/08/205099,98%
NTN-B 15/08/203013,32%Outros0,01%
NTN-B 15/05/202913,31%
0,00%
NTN-B 15/05/20356,02%
NTN-B 15/05/20376,02%
NTN-B 15/05/20336,00%
NTN-B 15/08/20326,00%
NTN-B 15/05/20316,00%
NTN-B 15/08/20405,99%
NTN-B 15/05/20455,96%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

PHIP11XB5011
Retorno
No ano3,19%2,97%
12 meses13,23%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano6,50%10,44%
12 meses5,76%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,57%-3,96%
Data Max. Drawdown13/03/202613/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)19
Lançamento16/12/202408/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PHIP11XB5011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selectioníndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceTeva IndicesIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,15%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,55%1,41%
Retorno 12 meses13,23%
Patrimônio líquidoR$ 624.297.279,62R$ 49.065.165,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 0,40
Número de cotistas112328
Cotação115,8951,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 13,35%NTN-B 15/08/2050 - 99,98%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 13,32%Outros - 0,01%
3ºNTN-B 15/05/2029 - 13,31%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,00%
4ºNTN-B 15/05/2035 - 6,02%
5ºNTN-B 15/05/2037 - 6,02%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0163.698.764/0001-12
GestorPhronesis Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/12/202408/12/2025
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.xpasset.com.br/fundos/xb5011

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