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Comparador

PHIP11 x XB5011

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PHIP11XB5011
Nome do fundo
GestorPhronesis Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selectioníndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceTeva IndicesIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,15%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%-0,2%3,2%
XB50111,9%2,5%-1,6%2,1%-0,3%-3,0%0,4%1,9%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
XB5011-0,3%-0,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PHIP11XB5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202813,40%NTN-B 15/08/205099,96%
NTN-B 15/08/203013,36%Outros0,03%
NTN-B 15/05/202912,98%
0,01%
NTN-B 15/08/20325,99%
NTN-B 15/08/20605,96%
NTN-B 15/08/20405,95%
NTN-B 15/08/20505,95%
NTN-B 15/05/20315,82%
NTN-B 15/05/20335,81%
NTN-B 15/05/20375,80%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PHIP11XB5011
Retorno
No ano3,16%1,89%
12 meses6,84%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano6,17%10,35%
12 meses5,93%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,33—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,96%-5,80%
Data Max. Drawdown10/06/202609/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento16/12/202408/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PHIP11XB5011
Nome do fundo

Classificação

GestorPhronesis Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selectioníndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceTeva IndicesIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,15%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,17%-0,43%
Retorno 12 meses6,84%
Patrimônio líquidoR$ 622.296.342,22R$ 202.908.695,56
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 0,11
Número de cotistas137263
Cotação115,8651,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 13,40%NTN-B 15/08/2050 - 99,96%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 13,36%Outros - 0,03%
3ºNTN-B 15/05/2029 - 12,98%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºNTN-B 15/08/2032 - 5,99%
5ºNTN-B 15/08/2060 - 5,96%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0163.698.764/0001-12
GestorPhronesis Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/12/202408/12/2025
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.xpasset.com.br/fundos/xb5011