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PHIP11 x XB5011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
PHIP11XB5011
PHIP11XB5011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selectioníndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceTeva IndicesIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,15%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,0%4,4%
XB50111,9%2,5%-1,6%2,1%-1,0%3,8%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
XB5011-0,3%-0,3%

Carteira

PHIP11XB5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202913,25%NTN-B 15/08/205099,99%
NTN-B 15/08/203013,25%
0,01%
NTN-B 15/08/202813,24%Outros0,01%
NTN-B 15/05/20556,04%
NTN-B 15/08/20506,04%
NTN-B 15/08/20606,03%
NTN-B 15/05/20456,03%
NTN-B 15/08/20406,03%
NTN-B 15/05/20376,00%
NTN-B 15/05/20355,99%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

PHIP11XB5011
Retorno
No ano4,43%3,84%
12 meses10,02%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,88%9,68%
12 meses5,75%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,83
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,57%-3,96%
Data Max. Drawdown13/03/202613/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1928
Lançamento16/12/202408/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PHIP11XB5011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selectioníndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceTeva IndicesIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,15%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,81%-2,36%
Retorno 12 meses10,02%
Patrimônio líquidoR$ 631.456.582,01R$ 54.601.836,62
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 0,29
Número de cotistas115449
Cotação117,2952,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 13,25%NTN-B 15/08/2050 - 99,99%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 13,25%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 13,24%Outros - 0,01%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 6,04%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 6,04%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0163.698.764/0001-12
GestorPhronesis Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/12/202408/12/2025
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.xpasset.com.br/fundos/xb5011

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