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Comparador

PHIP11 x XB4511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PHIP11XB4511
Nome do fundo
GestorPhronesis Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionÍndice Idex NTN-B 45
Provedor do índiceTeva IndicesIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,15%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%1,3%4,7%
XB45112,2%-2,3%2,2%-0,7%-2,0%1,6%0,8%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
XB4511
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PHIP11XB4511
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202810,10%NTN-B 15/05/204599,93%
NTN-B 15/05/202910,09%Outros0,06%
NTN-B 15/08/203010,06%
0,01%
NTN-B 15/05/203110,05%
NTN-B 15/08/20328,02%
NTN-B 15/05/20338,02%
NTN-B 15/05/20357,97%
NTN-B 15/05/20375,95%
NTN-B 15/05/20455,94%
NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PHIP11XB4511
Retorno
No ano4,72%—
12 meses9,03%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano6,12%—
12 meses5,93%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,96—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,96%-5,27%
Data Max. Drawdown10/06/202609/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento16/12/202424/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PHIP11XB4511
Nome do fundo

Classificação

GestorPhronesis Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionÍndice Idex NTN-B 45
Provedor do índiceTeva IndicesIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,15%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,34%2,76%
Retorno 12 meses9,03%
Patrimônio líquidoR$ 629.025.761,79R$ 25.114.469,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,04R$ 0,10
Número de cotistas13796
Cotação117,6150,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 10,10%NTN-B 15/05/2045 - 99,93%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 10,09%Outros - 0,06%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 10,06%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºNTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºNTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0164.802.257/0001-40
GestorPhronesis Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/12/202424/02/2026
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.xpasset.com.br/fundos/xb4511/