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PHIP11 x XB3511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
PHIP11XB3511
PHIP11XB3511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selectioníndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceTeva IndicesIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,15%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%0,6%3,2%
XB35110,2%1,9%0,4%0,0%2,4%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
XB35111,1%1,1%

Carteira

PHIP11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202813,35%NTN-B 15/05/203599,97%
NTN-B 15/08/203013,32%Outros0,02%
NTN-B 15/05/202913,31%
0,01%
NTN-B 15/05/20356,02%
NTN-B 15/05/20376,02%
NTN-B 15/05/20336,00%
NTN-B 15/08/20326,00%
NTN-B 15/05/20316,00%
NTN-B 15/08/20405,99%
NTN-B 15/05/20455,96%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

PHIP11XB3511
Retorno
No ano3,19%2,39%
12 meses13,23%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano6,50%8,09%
12 meses5,76%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,57%-3,59%
Data Max. Drawdown13/03/202618/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1915
Lançamento16/12/202408/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PHIP11XB3511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selectioníndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceTeva IndicesIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,15%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,55%2,27%
Retorno 12 meses13,23%
Patrimônio líquidoR$ 624.297.279,62R$ 54.227.124,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 1,67
Número de cotistas112946
Cotação115,8951,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 13,35%NTN-B 15/05/2035 - 99,97%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 13,32%Outros - 0,02%
3ºNTN-B 15/05/2029 - 13,31%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºNTN-B 15/05/2035 - 6,02%
5ºNTN-B 15/05/2037 - 6,02%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0163.698.833/0001-98
GestorPhronesis Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/12/202408/12/2025
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.xpasset.com.br/fundos/xb3511

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