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Comparador

PHIP11 x XB3511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PHIP11XB3511
Nome do fundo
GestorPhronesis Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selectioníndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceTeva IndicesIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,15%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,1%3,5%
XB35110,2%1,9%0,4%1,4%0,1%-1,6%0,1%2,4%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
XB35111,1%1,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PHIP11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202810,10%NTN-B 15/05/203599,96%
NTN-B 15/05/202910,09%Outros0,03%
NTN-B 15/08/203010,06%
0,01%
NTN-B 15/05/203110,05%
NTN-B 15/08/20328,02%
NTN-B 15/05/20338,02%
NTN-B 15/05/20357,97%
NTN-B 15/05/20375,95%
NTN-B 15/05/20455,94%
NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PHIP11XB3511
Retorno
No ano3,53%2,36%
12 meses7,23%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano6,16%7,88%
12 meses5,95%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,26—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,96%-3,83%
Data Max. Drawdown10/06/202609/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento16/12/202408/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PHIP11XB3511
Nome do fundo

Classificação

GestorPhronesis Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selectioníndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceTeva IndicesIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,15%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%1,04%
Retorno 12 meses7,23%
Patrimônio líquidoR$ 626.547.880,99R$ 59.256.655,26
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 0,26
Número de cotistas1371.706
Cotação116,2851,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 10,10%NTN-B 15/05/2035 - 99,96%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 10,09%Outros - 0,03%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 10,06%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºNTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºNTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0163.698.833/0001-98
GestorPhronesis Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/12/202408/12/2025
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.xpasset.com.br/fundos/xb3511