Ícone do menu para celularMenu

PHIP11 x XB3011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
PHIP11XB3011
PHIP11XB3011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionÍndice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceTeva IndicesIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,15%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,2%4,7%
XB30110,5%0,9%1,0%0,7%3,2%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
XB3011

Carteira

PHIP11XB3011
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202913,25%NTN-B 15/08/203099,97%
NTN-B 15/08/203013,25%
0,02%
NTN-B 15/08/202813,24%Outros0,00%
NTN-B 15/05/20556,04%
NTN-B 15/08/20506,04%
NTN-B 15/08/20606,03%
NTN-B 15/05/20456,03%
NTN-B 15/08/20406,03%
NTN-B 15/05/20376,00%
NTN-B 15/05/20355,99%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

PHIP11XB3011
Retorno
No ano4,70%
12 meses10,30%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,80%
12 meses5,75%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,78
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,57%-1,94%
Data Max. Drawdown13/03/202613/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1918
Lançamento16/12/202424/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PHIP11XB3011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionÍndice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceTeva IndicesIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,15%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,04%0,82%
Retorno 12 meses10,30%
Patrimônio líquidoR$ 634.037.358,92R$ 41.361.080,87
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,41
Número de cotistas116144
Cotação117,5951,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 13,25%NTN-B 15/08/2030 - 99,97%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 13,25%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 13,24%Outros - 0,00%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 6,04%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 6,04%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0164.802.589/0001-24
GestorPhronesis Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/12/202424/02/2026
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.