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Comparador

PHIP11 x WRLD11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PHIP11WRLD11
Nome do fundo
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionFTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceTeva IndicesFTSE Russell
Taxa de adm. total0,15%0,36%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,4%3,8%
WRLD11-1,5%-1,0%-5,2%4,4%6,4%2,0%-0,7%3,9%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
WRLD11-2,8%0,3%-6,8%0,2%6,4%-0,6%4,1%-0,4%1,5%3,1%-0,6%3,8%7,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PHIP11WRLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202810,10%900015899,98%
NTN-B 15/05/202910,09%
0,03%
NTN-B 15/08/203010,06%Outros-0,02%
NTN-B 15/05/203110,05%
NTN-B 15/08/20328,02%
NTN-B 15/05/20338,02%
NTN-B 15/05/20357,97%
NTN-B 15/05/20375,95%
NTN-B 15/05/20455,94%
NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PHIP11WRLD11
Retorno
No ano3,78%3,92%
12 meses7,49%15,41%
Últimos 3 anos—78,00%
Desvio Padrão
No ano6,15%12,45%
12 meses5,94%11,81%
Últimos 3 anos—14,83%
Índice Sharpe
12 meses-1,220,02
Últimos 3 anos—0,55
Max. Drawdown-2,96%-32,45%
Data Max. Drawdown10/06/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—611
Lançamento16/12/202420/10/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PHIP11WRLD11
Nome do fundo

Classificação

GestorPhronesis Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionFTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceTeva IndicesFTSE Russell
Taxa de adm. total0,15%0,36%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,36%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,26%1,90%
Retorno 12 meses7,49%15,41%
Patrimônio líquidoR$ 629.025.761,79R$ 1.134.105.962,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,04R$ 6,27
Número de cotistas13753.761
Cotação116,56145,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 10,10%9000158 - 99,98%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 10,09%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 10,06%Outros - -0,02%
4ºNTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºNTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0142.280.262/0001-05
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/12/202420/10/2021
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/investoetf.com/wrld11/