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Comparador

PHIP11 x WEJR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PHIP11WEJR11
Nome do fundo
GestorPhronesis Investimentos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionÍndice Teva ITBR IPCA 5 Anos
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,07%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,4%3,8%
WEJR110,7%3,0%-0,9%1,9%0,2%-1,1%0,3%4,0%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
WEJR111,0%1,9%0,4%3,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PHIP11WEJR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202810,10%NTN-B 15/08/204032,05%
NTN-B 15/05/202910,09%NTN-B 15/05/203516,59%
NTN-B 15/08/203010,06%NTN-B 15/05/203310,55%
NTN-B 15/05/203110,05%NTN-B 15/05/20377,68%
NTN-B 15/08/20328,02%NTN-B 15/08/20265,97%
NTN-B 15/05/20338,02%NTN-B 15/08/20285,71%
NTN-B 15/05/20357,97%NTN-B 15/05/20295,57%
NTN-B 15/05/20375,95%NTN-B 15/08/20305,53%
NTN-B 15/05/20455,94%NTN-B 15/08/20325,40%
NTN-B 15/08/20405,93%NTN-B 15/08/20502,63%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PHIP11WEJR11
Retorno
No ano3,78%4,00%
12 meses7,49%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano6,15%6,09%
12 meses5,94%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,22—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,96%-3,26%
Data Max. Drawdown10/06/202613/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—27
Lançamento16/12/202417/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PHIP11WEJR11
Nome do fundo

Classificação

GestorPhronesis Investimentos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionÍndice Teva ITBR IPCA 5 Anos
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,26%0,90%
Retorno 12 meses7,49%
Patrimônio líquidoR$ 629.025.761,79R$ 808.264.563,37
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,04R$ 0,00
Número de cotistas13771
Cotação116,56107,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 10,10%NTN-B 15/08/2040 - 32,05%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 10,09%NTN-B 15/05/2035 - 16,59%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 10,06%NTN-B 15/05/2033 - 10,55%
4ºNTN-B 15/05/2031 - 10,05%NTN-B 15/05/2037 - 7,68%
5ºNTN-B 15/08/2032 - 8,02%NTN-B 15/08/2026 - 5,97%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0162.999.367/0001-18
GestorPhronesis Investimentos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/12/202417/10/2025
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.btgpactual.com/asset-management/etf/WEJR11