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Comparador

PHIP11 x WEB311

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PHIP11WEB311
Nome do fundo
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionCF Smart Contract Platforms Index
Provedor do índiceTeva IndicesCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,15%1,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,1%3,5%
WEB311-12,6%-24,9%-1,3%-0,3%-0,8%-16,9%10,0%-41,5%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
WEB311-4,8%-34,2%-12,9%9,3%12,4%-17,1%36,8%3,9%-3,2%-13,3%-27,8%-8,9%-56,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PHIP11WEB311
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202810,10%
99,17%
NTN-B 15/05/202910,09%
0,52%
NTN-B 15/08/203010,06%LFT 01/09/20310,10%
NTN-B 15/05/203110,05%Outros0,09%
NTN-B 15/08/20328,02%
NTN-B 15/05/20338,02%
NTN-B 15/05/20357,97%
NTN-B 15/05/20375,95%
NTN-B 15/05/20455,94%
NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PHIP11WEB311
Retorno
No ano3,53%-41,52%
12 meses7,23%-53,31%
Últimos 3 anos—2,48%
Desvio Padrão
No ano6,16%67,50%
12 meses5,95%67,60%
Últimos 3 anos—70,87%
Índice Sharpe
12 meses-1,26-1,01
Últimos 3 anos—-0,18
Max. Drawdown-2,96%-82,75%
Data Max. Drawdown10/06/202624/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento16/12/202430/03/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PHIP11WEB311
Nome do fundo

Classificação

GestorPhronesis Investimentos Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionCF Smart Contract Platforms Index
Provedor do índiceTeva IndicesCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,15%1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%1,30%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%15,03%
Retorno 12 meses7,23%-53,31%
Patrimônio líquidoR$ 626.547.880,99R$ 16.446.897,16
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 0,08
Número de cotistas1372.473
Cotação116,2813,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 10,10%Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe B - 99,17%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 10,09%Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe C - 0,52%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 10,06%LFT 01/09/2031 - 0,10%
4ºNTN-B 15/05/2031 - 10,05%Outros - 0,09%
5ºNTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0143.951.717/0001-21
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Genial. S.A
Lançamento16/12/202430/03/2022
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.hashdex.com/etfs/web311