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Comparador

PHIP11 x UTLL11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PHIP11UTLL11
Nome do fundo
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionÍndice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,1%3,5%
UTLL115,8%7,3%1,0%4,7%-10,9%3,4%-0,6%9,8%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
UTLL110,7%2,3%9,7%-0,3%12,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PHIP11UTLL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202810,10%AXIA318,68%
NTN-B 15/05/202910,09%SBSP318,57%
NTN-B 15/08/203010,06%ENEV311,89%
NTN-B 15/05/203110,05%EQTL311,30%
NTN-B 15/08/20328,02%CPLE310,38%
NTN-B 15/05/20338,02%CSMG35,01%
NTN-B 15/05/20357,97%CMIG44,82%
NTN-B 15/05/20375,95%ENGI113,64%
NTN-B 15/05/20455,94%EGIE32,90%
NTN-B 15/08/20405,93%ISAE42,72%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PHIP11UTLL11
Retorno
No ano3,53%9,83%
12 meses7,23%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano6,16%23,67%
12 meses5,95%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,26—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,96%-17,36%
Data Max. Drawdown10/06/202608/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento16/12/202419/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PHIP11UTLL11
Nome do fundo

Classificação

GestorPhronesis Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionÍndice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%4,88%
Retorno 12 meses7,23%
Patrimônio líquidoR$ 626.547.880,99R$ 99.533.477,08
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 2,00
Número de cotistas1373.719
Cotação116,28124,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 10,10%AXIA3 - 18,68%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 10,09%SBSP3 - 18,57%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 10,06%ENEV3 - 11,89%
4ºNTN-B 15/05/2031 - 10,05%EQTL3 - 11,30%
5ºNTN-B 15/08/2032 - 8,02%CPLE3 - 10,38%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0162.494.142/0001-00
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/12/202419/09/2025
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.investoetf.com/etf/utll11/