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Comparador

PHIP11 x UTEC11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PHIP11UTEC11
Nome do fundo
GestorPhronesis Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection MSCI US IMI Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,15%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,4%3,8%
UTEC11-5,5%-5,4%-3,0%13,2%19,3%1,2%-4,9%12,7%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
UTEC11-7,0%-2,4%-12,1%0,8%11,1%4,0%7,3%-2,1%5,0%7,3%-5,9%3,8%7,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PHIP11UTEC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202810,10%900013999,82%
NTN-B 15/05/202910,09%Outros0,09%
NTN-B 15/08/203010,06%
0,09%
NTN-B 15/05/203110,05%
NTN-B 15/08/20328,02%
NTN-B 15/05/20338,02%
NTN-B 15/05/20357,97%
NTN-B 15/05/20375,95%
NTN-B 15/05/20455,94%
NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PHIP11UTEC11
Retorno
No ano3,78%12,71%
12 meses7,49%28,28%
Últimos 3 anos—121,74%
Desvio Padrão
No ano6,15%23,86%
12 meses5,94%20,82%
Últimos 3 anos—22,81%
Índice Sharpe
12 meses-1,220,66
Últimos 3 anos—0,75
Max. Drawdown-2,96%-30,10%
Data Max. Drawdown10/06/202604/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—171
Lançamento16/12/202419/05/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PHIP11UTEC11
Nome do fundo

Classificação

GestorPhronesis Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection MSCI US IMI Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,15%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,26%-1,21%
Retorno 12 meses7,49%28,28%
Patrimônio líquidoR$ 629.025.761,79R$ 359.568.829,68
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,04R$ 1,90
Número de cotistas137882
Cotação116,5627,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 10,10%9000139 - 99,82%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 10,09%Outros - 0,09%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 10,06%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,09%
4ºNTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºNTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0140.952.802/0001-16
GestorPhronesis Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/12/202419/05/2022
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.xpasset.com.br/etfs/utec11