PHIP11 x UTEC11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| PHIP11 | UTEC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection | MSCI US IMI Information Technology 25/50 Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PHIP11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| UTEC11 | -1,7% | -1,7% | ||||||||||||
| 2025 | PHIP11 | 0,4% | 0,8% | 1,3% | 2,7% | 2,1% | 0,1% | -0,3% | 1,4% | 0,4% | 0,7% | 2,1% | 0,2% | 12,7% |
| UTEC11 | -7,0% | -2,4% | -12,1% | 0,8% | 11,1% | 4,0% | 7,3% | -2,1% | 5,0% | 7,3% | -5,9% | 3,8% | 7,5% | |
| 2024 | PHIP11 | -1,6% | -1,6% | |||||||||||
| UTEC11 | 3,6% | 5,0% | 2,2% | -2,4% | 9,5% | 14,9% | -0,5% | 0,6% | -1,1% | 5,3% | 10,4% | 4,3% | 64,1% |
Carteira
| PHIP11 | UTEC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2030 | 13,24% | 9000139 | 100,00% |
| NTN-B 15/08/2028 | 13,17% | 0,03% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 12,80% | Outros | -0,03% |
| NTN-B 15/08/2032 | 7,98% | ||
| NTN-B 15/05/2035 | 7,77% | ||
| NTN-B 15/05/2033 | 7,73% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 7,30% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 7,27% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 7,25% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 7,03% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| PHIP11 | UTEC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,33% | -1,70% |
| 12 meses | 13,33% | 4,61% |
| Últimos 3 anos | 146,10% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 3,70% | 16,33% |
| 12 meses | 5,30% | 25,62% |
| Últimos 3 anos | 22,55% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,17 | -0,38 |
| Últimos 3 anos | 0,94 | |
| Max. Drawdown | -2,53% | -30,10% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 | 171 |
| Lançamento | 16/12/2024 | 19/05/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| PHIP11 | UTEC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection | MSCI US IMI Information Technology 25/50 Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,00% | -2,10% |
| Retorno 12 meses | 13,33% | 4,61% |
| Patrimônio líquido | R$ 607.433.702,56 | R$ 252.807.861,21 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,11 | R$ 2,91 |
| Número de cotistas | 87 | 738 |
| Cotação | 112,68 | 24,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2030 - 13,24% | 9000139 - 100,00% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 13,17% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03% |
| 3º | NTN-B 15/05/2029 - 12,80% | Outros - -0,03% |
| 4º | NTN-B 15/08/2032 - 7,98% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2035 - 7,77% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.312.917/0001-01 | 40.952.802/0001-16 |
| Gestor | Phronesis Investimentos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 16/12/2024 | 19/05/2022 |
| Site | phip11.phronesisinvestimentos.com.br/ | www.xpasset.com.br/etfs/utec11 |
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