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Comparador

PHIP11 x USTK11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PHIP11USTK11
Nome do fundo
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionMSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,15%0,39%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%-0,2%3,2%
USTK11-5,5%-5,5%-3,0%13,1%19,3%0,9%-2,9%14,4%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
USTK11-7,4%-2,0%-12,2%0,7%11,1%3,9%7,3%-2,4%5,4%7,3%-6,0%3,6%6,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PHIP11USTK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202813,40%900013999,84%
NTN-B 15/08/203013,36%
0,19%
NTN-B 15/05/202912,98%Outros-0,03%
NTN-B 15/08/20325,99%
NTN-B 15/08/20605,96%
NTN-B 15/08/20405,95%
NTN-B 15/08/20505,95%
NTN-B 15/05/20315,82%
NTN-B 15/05/20335,81%
NTN-B 15/05/20375,80%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PHIP11USTK11
Retorno
No ano3,16%14,44%
12 meses6,84%30,41%
Últimos 3 anos—124,08%
Desvio Padrão
No ano6,17%24,11%
12 meses5,93%21,10%
Últimos 3 anos—23,74%
Índice Sharpe
12 meses-1,330,82
Últimos 3 anos—0,76
Max. Drawdown-2,96%-40,02%
Data Max. Drawdown10/06/202604/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—504
Lançamento16/12/202427/07/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PHIP11USTK11
Nome do fundo

Classificação

GestorPhronesis Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionMSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceTeva IndicesMSCI
Taxa de adm. total0,15%0,39%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,39%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,17%-4,80%
Retorno 12 meses6,84%30,41%
Patrimônio líquidoR$ 622.296.342,22R$ 47.653.285,55
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 0,94
Número de cotistas1375.987
Cotação115,8621,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 13,40%9000139 - 99,84%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 13,36%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,19%
3ºNTN-B 15/05/2029 - 12,98%Outros - -0,03%
4ºNTN-B 15/08/2032 - 5,99%
5ºNTN-B 15/08/2060 - 5,96%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0140.751.130/0001-80
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/12/202427/07/2021
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/investoetf.com/ustk11/