Ícone do menu para celularMenu

PHIP11 x USAL11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
PHIP11USAL11
PHIP11USAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionCRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceTeva IndicesCRSP
Taxa de adm. total0,15%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,0%4,4%
USAL11-3,6%-3,7%-3,6%5,6%3,5%-2,2%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
USAL11-2,9%-0,9%-8,8%-1,1%7,0%0,1%5,3%-1,0%1,6%3,5%-0,8%3,3%4,5%

Carteira

PHIP11USAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202913,25%900017599,58%
NTN-B 15/08/203013,25%
0,25%
NTN-B 15/08/202813,24%Outros0,17%
NTN-B 15/05/20556,04%
NTN-B 15/08/20506,04%
NTN-B 15/08/20606,03%
NTN-B 15/05/20456,03%
NTN-B 15/08/20406,03%
NTN-B 15/05/20376,00%
NTN-B 15/05/20355,99%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

PHIP11USAL11
Retorno
No ano4,43%-2,22%
12 meses10,02%12,54%
Últimos 3 anos81,81%
Desvio Padrão
No ano5,88%13,05%
12 meses5,75%12,53%
Últimos 3 anos15,07%
Índice Sharpe
12 meses-0,83-0,36
Últimos 3 anos0,62
Max. Drawdown-2,57%-20,99%
Data Max. Drawdown13/03/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)19431
Lançamento16/12/202410/02/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PHIP11USAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionCRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceTeva IndicesCRSP
Taxa de adm. total0,15%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,81%4,88%
Retorno 12 meses10,02%12,54%
Patrimônio líquidoR$ 631.456.582,01R$ 590.462.245,12
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 4,99
Número de cotistas1151.378
Cotação117,2915,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 13,25%9000175 - 99,58%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 13,25%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,25%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 13,24%Outros - 0,17%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 6,04%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 6,04%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0142.101.885/0001-65
GestorPhronesis Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/12/202410/02/2022
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.xpasset.com.br/etfs/usal11

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.