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Comparador

PHIP11 x USAL11

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Selecione até 4 ativos
O ativo USAL11 deixou de ser negociado em 03/06/2026.
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PHIP11USAL11
Nome do fundo
GestorPhronesis Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionCRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceTeva IndicesCRSP
Taxa de adm. total0,15%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%-0,2%3,2%
USAL11-3,6%-3,7%-3,6%5,6%6,7%-0,1%0,7%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
USAL11-2,9%-0,9%-8,8%-1,1%7,0%0,1%5,3%-1,0%1,6%3,5%-0,8%3,3%4,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PHIP11USAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202813,40%LFT 01/09/202860,17%
NTN-B 15/08/203013,36%LFT 01/09/202732,11%
NTN-B 15/05/202912,98%
7,10%
NTN-B 15/08/20325,99%Outros0,96%
NTN-B 15/08/20605,96%90001750
NTN-B 15/08/20405,95%
NTN-B 15/08/20505,95%
NTN-B 15/05/20315,82%
NTN-B 15/05/20335,81%
NTN-B 15/05/20375,80%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PHIP11USAL11
Retorno
No ano3,16%—
12 meses6,84%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano6,17%—
12 meses5,93%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,33—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,96%—
Data Max. Drawdown10/06/2026—
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento16/12/202410/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PHIP11USAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorPhronesis Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionCRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceTeva IndicesCRSP
Taxa de adm. total0,15%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,17%
Retorno 12 meses6,84%
Patrimônio líquidoR$ 622.296.342,22
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05
Número de cotistas137
Cotação115,8616,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 13,40%LFT 01/09/2028 - 60,17%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 13,36%LFT 01/09/2027 - 32,11%
3ºNTN-B 15/05/2029 - 12,98%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,10%
4ºNTN-B 15/08/2032 - 5,99%Outros - 0,96%
5ºNTN-B 15/08/2060 - 5,96%9000175 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0142.101.885/0001-65
GestorPhronesis Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/12/202410/02/2022
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.xpasset.com.br/etfs/usal11