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Comparador

TRIG11 x PHIP11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PHIP11TRIG11
Nome do fundo
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Trígono Capital Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionIMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,6%4,0%
TRIG1110,8%1,1%-7,1%-3,4%-5,6%-3,5%-3,0%-11,2%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
TRIG119,0%-2,9%7,9%9,1%8,6%1,0%-6,0%3,6%2,2%1,4%6,9%-1,5%45,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PHIP11TRIG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202810,10%DIRR34,09%
NTN-B 15/05/202910,09%IRBR33,90%
NTN-B 15/08/203010,06%ORVR33,80%
NTN-B 15/05/203110,05%COGN33,79%
NTN-B 15/08/20328,02%TEND33,74%
NTN-B 15/05/20338,02%HAPV32,51%
NTN-B 15/05/20357,97%JHSF32,47%
NTN-B 15/05/20375,95%RECV32,37%
NTN-B 15/05/20455,94%VIVA32,26%
NTN-B 15/08/20405,93%ECOR32,16%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PHIP11TRIG11
Retorno
No ano3,97%-11,18%
12 meses8,27%-5,18%
Últimos 3 anos—-1,00%
Desvio Padrão
No ano6,13%25,74%
12 meses5,94%23,50%
Últimos 3 anos—23,57%
Índice Sharpe
12 meses-1,19-0,85
Últimos 3 anos—-0,56
Max. Drawdown-2,96%-35,57%
Data Max. Drawdown10/06/202623/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)—909
Lançamento16/12/202412/11/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PHIP11TRIG11
Nome do fundo

Classificação

GestorPhronesis Investimentos Ltda.Trígono Capital Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionIMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,40%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,52%-1,32%
Retorno 12 meses8,27%-5,18%
Patrimônio líquidoR$ 629.025.761,79R$ 18.733.447,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 0,11
Número de cotistas1371.707
Cotação116,7742,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 10,10%DIRR3 - 4,09%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 10,09%IRBR3 - 3,90%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 10,06%ORVR3 - 3,80%
4ºNTN-B 15/05/2031 - 10,05%COGN3 - 3,79%
5ºNTN-B 15/08/2032 - 8,02%TEND3 - 3,74%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0143.140.303/0001-12
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Trígono Capital Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/12/202412/11/2021
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.trig11.com/