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Comparador

TIRB11 x PHIP11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PHIP11TIRB11
Nome do fundo
GestorPhronesis Investimentos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionÍndice Teva Dividendos Ativos Reais Listados
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,4%3,8%
TIRB116,0%5,1%-0,7%1,5%-8,6%0,4%0,0%3,0%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
TIRB113,9%0,8%1,6%11,0%3,7%2,6%-7,2%7,8%5,0%3,0%9,3%2,3%51,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PHIP11TIRB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202810,10%CPLE311,29%
NTN-B 15/05/202910,09%AXIA310,55%
NTN-B 15/08/203010,06%CSMG310,44%
NTN-B 15/05/203110,05%CMIG49,34%
NTN-B 15/08/20328,02%ENGI116,23%
NTN-B 15/05/20338,02%TAEE116,21%
NTN-B 15/05/20357,97%EGIE36,18%
NTN-B 15/05/20375,95%ISAE46,06%
NTN-B 15/05/20455,94%ALOS34,96%
NTN-B 15/08/20405,93%CPFE34,92%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PHIP11TIRB11
Retorno
No ano3,78%3,04%
12 meses7,49%25,63%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano6,15%20,29%
12 meses5,94%19,74%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,220,46
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,96%-15,67%
Data Max. Drawdown10/06/202601/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento16/12/202416/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PHIP11TIRB11
Nome do fundo

Classificação

GestorPhronesis Investimentos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionÍndice Teva Dividendos Ativos Reais Listados
Provedor do índiceTeva IndicesTeva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,26%1,42%
Retorno 12 meses7,49%25,63%
Patrimônio líquidoR$ 629.025.761,79R$ 7.460.120,84
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,04R$ 0,02
Número de cotistas1371.041
Cotação116,5613,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 10,10%CPLE3 - 11,29%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 10,09%AXIA3 - 10,55%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 10,06%CSMG3 - 10,44%
4ºNTN-B 15/05/2031 - 10,05%CMIG4 - 9,34%
5ºNTN-B 15/08/2032 - 8,02%ENGI11 - 6,23%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0157.063.444/0001-93
GestorPhronesis Investimentos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/12/202416/10/2024
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.btgpactual.com/asset-management/etf-dividendos/sobre-dividendos-ativos-reais-listados-e-etf