PHIP11 x TECK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| PHIP11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | Teva Indices | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PHIP11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| TECK11 | -2,8% | -2,8% | ||||||||||||
| 2025 | PHIP11 | 0,4% | 0,8% | 1,3% | 2,7% | 2,1% | 0,1% | -0,3% | 1,4% | 0,4% | 0,7% | 2,1% | 0,2% | 12,7% |
| TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% | |
| 2024 | PHIP11 | -1,6% | -1,6% | |||||||||||
| TECK11 | 4,7% | 10,1% | 1,8% | 0,9% | 7,2% | 17,5% | -0,7% | -1,0% | -0,7% | 8,0% | 10,3% | 10,9% | 92,0% |
Carteira
| PHIP11 | TECK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2030 | 13,24% | GOOGLE INC - 93385 | 12,42% |
| NTN-B 15/08/2028 | 13,17% | APPLE INC - 97503 | 11,29% |
| NTN-B 15/05/2029 | 12,80% | BROADCOM INC - 67315 | 11,26% |
| NTN-B 15/08/2032 | 7,98% | 11,06% | |
| NTN-B 15/05/2035 | 7,77% | NVIDIA CORP - 136839 | 10,06% |
| NTN-B 15/05/2033 | 7,73% | AMAZON.COM, INC - 100606 | 9,74% |
| NTN-B 15/08/2040 | 7,30% | MICROSOFT CORP - 45689 | 9,33% |
| NTN-B 15/08/2060 | 7,27% | NETFLIX INC - 189680 | 8,47% |
| NTN-B 15/08/2050 | 7,25% | SERVICENOW INC - 24519 | 8,27% |
| NTN-B 15/05/2045 | 7,03% | META HOLDING S/A - 30040 | 8,08% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| PHIP11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,33% | -2,83% |
| 12 meses | 13,33% | 2,70% |
| Últimos 3 anos | 265,73% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 3,70% | 39,63% |
| 12 meses | 5,30% | 26,37% |
| Últimos 3 anos | 26,48% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,17 | -0,44 |
| Últimos 3 anos | 1,52 | |
| Max. Drawdown | -2,53% | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 | 447 |
| Lançamento | 16/12/2024 | 28/04/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| PHIP11 | TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | Teva Indices | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,00% | -5,80% |
| Retorno 12 meses | 13,33% | 2,70% |
| Patrimônio líquido | R$ 607.433.702,56 | R$ 1.205.951.839,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,11 | R$ 13,05 |
| Número de cotistas | 87 | 8.757 |
| Cotação | 112,68 | 110,45 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2030 - 13,24% | GOOGLE INC - 93385 - 12,42% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 13,17% | APPLE INC - 97503 - 11,29% |
| 3º | NTN-B 15/05/2029 - 12,80% | BROADCOM INC - 67315 - 11,26% |
| 4º | NTN-B 15/08/2032 - 7,98% | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A - 52306 - 11,06% |
| 5º | NTN-B 15/05/2035 - 7,77% | NVIDIA CORP - 136839 - 10,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.312.917/0001-01 | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | Phronesis Investimentos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 16/12/2024 | 28/04/2021 |
| Site | phip11.phronesisinvestimentos.com.br/ | www.itnow.com.br/teck11/ |
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