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Comparador

PHIP11 x TECK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PHIP11TECK11
Nome do fundo
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionNYSE FANG+
Provedor do índiceTeva IndicesICE Data Indices
Taxa de adm. total0,15%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,1%3,5%
TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%2,2%1,5%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PHIP11TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202810,10%MICRON TECHNOLOGY INC - 4561416,73%
NTN-B 15/05/202910,09%BROADCOM INC - 6666511,25%
NTN-B 15/08/203010,06%AMAZON.COM, INC - 10035510,26%
NTN-B 15/05/203110,05%APPLE INC - 842669,93%
NTN-B 15/08/20328,02%GOOGLE INC - 684519,83%
NTN-B 15/05/20338,02%NVIDIA CORP - 1167499,31%
NTN-B 15/05/20357,97%MICROSOFT CORP - 537579,14%
NTN-B 15/05/20375,95%META HOLDING S/A - 342098,17%
NTN-B 15/05/20455,94%
8,15%
NTN-B 15/08/20405,93%NETFLIX INC - 2224037,22%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PHIP11TECK11
Retorno
No ano3,53%1,54%
12 meses7,23%7,71%
Últimos 3 anos—129,97%
Desvio Padrão
No ano6,16%24,29%
12 meses5,95%21,19%
Últimos 3 anos—25,18%
Índice Sharpe
12 meses-1,26-0,33
Últimos 3 anos—0,79
Max. Drawdown-2,96%-53,00%
Data Max. Drawdown10/06/202603/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—447
Lançamento16/12/202428/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PHIP11TECK11
Nome do fundo

Classificação

GestorPhronesis Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionNYSE FANG+
Provedor do índiceTeva IndicesICE Data Indices
Taxa de adm. total0,15%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%1,76%
Retorno 12 meses7,23%7,71%
Patrimônio líquidoR$ 626.547.880,99R$ 1.226.285.151,54
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 11,93
Número de cotistas1378.972
Cotação116,28115,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 10,10%MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 10,09%BROADCOM INC - 66665 - 11,25%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 10,06%AMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26%
4ºNTN-B 15/05/2031 - 10,05%APPLE INC - 84266 - 9,93%
5ºNTN-B 15/08/2032 - 8,02%GOOGLE INC - 68451 - 9,83%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0138.354.844/0001-03
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento16/12/202428/04/2021
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.itnow.com.br/teck11/