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Comparador

PHIP11 x TD5011

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PHIP11TD5011
Nome do fundo
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionÍndice ANBIMA NTN-B 2050
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,15%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%1,3%4,7%
TD50111,5%-1,6%2,7%-0,8%-2,5%1,4%0,5%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
TD5011
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PHIP11TD5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202810,10%NTN-B 15/08/205099,97%
NTN-B 15/05/202910,09%LFT 01/03/20280,02%
NTN-B 15/08/203010,06%Outros0,01%
NTN-B 15/05/203110,05%LFT 01/09/20270,00%
NTN-B 15/08/20328,02%
NTN-B 15/05/20338,02%
NTN-B 15/05/20357,97%
NTN-B 15/05/20375,95%
NTN-B 15/05/20455,94%
NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PHIP11TD5011
Retorno
No ano4,72%—
12 meses9,03%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano6,12%—
12 meses5,93%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,96—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,96%-5,88%
Data Max. Drawdown10/06/202609/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento16/12/202424/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PHIP11TD5011
Nome do fundo

Classificação

GestorPhronesis Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionÍndice ANBIMA NTN-B 2050
Provedor do índiceTeva IndicesAnbima
Taxa de adm. total0,15%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,34%2,48%
Retorno 12 meses9,03%
Patrimônio líquidoR$ 629.025.761,79R$ 422.885.145,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,04R$ 0,45
Número de cotistas137210
Cotação117,6150,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 10,10%NTN-B 15/08/2050 - 99,97%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 10,09%LFT 01/03/2028 - 0,02%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 10,06%Outros - 0,01%
4ºNTN-B 15/05/2031 - 10,05%LFT 01/09/2027 - 0,00%
5ºNTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0164.758.102/0001-53
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento16/12/202424/02/2026
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.itnow.com.br/td5011/