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Comparador

PHIP11 x T10R11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PHIP11T10R11
Nome do fundo
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,15%0,22%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,4%3,8%
T10R110,5%3,7%-1,6%0,6%0,7%1,0%-0,3%4,7%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PHIP11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202810,10%LFT 01/03/202759,62%
NTN-B 15/05/202910,09%LFT 01/09/202629,91%
NTN-B 15/08/203010,06%LFT 01/09/20277,14%
NTN-B 15/05/203110,05%LFT 01/03/20282,46%
NTN-B 15/08/20328,02%LFT 01/03/20290,80%
NTN-B 15/05/20338,02%Outros0,06%
NTN-B 15/05/20357,97%
NTN-B 15/05/20375,95%
NTN-B 15/05/20455,94%
NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PHIP11T10R11
Retorno
No ano3,78%4,66%
12 meses7,49%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano6,15%6,03%
12 meses5,94%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,22—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,96%-2,60%
Data Max. Drawdown10/06/202626/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—82
Lançamento16/12/202426/08/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PHIP11T10R11
Nome do fundo

Classificação

GestorPhronesis Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,15%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,22%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,26%1,28%
Retorno 12 meses7,49%
Patrimônio líquidoR$ 629.025.761,79R$ 60.402.236,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,04R$ 0,06
Número de cotistas137714
Cotação116,5654,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 10,10%LFT 01/03/2027 - 59,62%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 10,09%LFT 01/09/2026 - 29,91%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 10,06%LFT 01/09/2027 - 7,14%
4ºNTN-B 15/05/2031 - 10,05%LFT 01/03/2028 - 2,46%
5ºNTN-B 15/08/2032 - 8,02%LFT 01/03/2029 - 0,80%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0162.013.226/0001-84
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento16/12/202426/08/2025
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.itnow.com.br/t10r11/