PHIP11 x T10R11

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PHIP11T10R11
PHIP11T10R11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,15%0,22%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%0,6%1,6%
T10R110,5%2,2%2,8%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%

Carteira

PHIP11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202913,36%LFT 01/03/202760,12%
NTN-B 15/08/202813,35%LFT 01/09/202635,57%
NTN-B 15/08/203013,33%LFT 01/09/20273,04%
NTN-B 15/08/20328,00%LFT 01/03/20281,26%
NTN-B 15/05/20337,99%Outros0,01%
NTN-B 15/05/20357,93%
NTN-B 15/08/20607,24%
NTN-B 15/05/20557,21%
NTN-B 15/08/20507,21%
NTN-B 15/05/20457,14%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

PHIP11T10R11
Retorno
No ano1,58%2,75%
12 meses12,11%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,98%6,21%
12 meses5,22%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,46
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,53%-1,28%
Data Max. Drawdown19/12/202430/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)6130
Lançamento16/12/202426/08/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PHIP11T10R11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,15%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,22%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,39%2,30%
Retorno 12 meses12,11%
Patrimônio líquidoR$ 615.573.155,03R$ 74.762.375,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,04R$ 0,34
Número de cotistas93511
Cotação114,0853,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 13,36%LFT 01/03/2027 - 60,12%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 13,35%LFT 01/09/2026 - 35,57%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 13,33%LFT 01/09/2027 - 3,04%
4ºNTN-B 15/08/2032 - 8,00%LFT 01/03/2028 - 1,26%
5ºNTN-B 15/05/2033 - 7,99%Outros - 0,01%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0162.013.226/0001-84
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento16/12/202426/08/2025
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.itnow.com.br/t10r11/

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