PHIP11 x T10R11

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PHIP11T10R11
PHIP11T10R11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,15%0,22%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP110,3%0,3%
T10R110,3%0,3%
2025PHIP110,4%0,8%1,3%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%12,7%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
2024PHIP11-1,6%-1,6%
T10R11

Carteira

PHIP11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/203013,24%LFT 01/03/202758,75%
NTN-B 15/08/202813,17%LFT 01/09/202638,79%
NTN-B 15/05/202912,80%LFT 01/09/20272,36%
NTN-B 15/08/20327,98%LFT 01/03/20280,27%
NTN-B 15/05/20357,77%Outros-0,17%
NTN-B 15/05/20337,73%
NTN-B 15/08/20407,30%
NTN-B 15/08/20607,27%
NTN-B 15/08/20507,25%
NTN-B 15/05/20457,03%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

PHIP11T10R11
Retorno
No ano12,73%
12 meses12,73%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,31%
12 meses5,31%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,36
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,53%-1,28%
Data Max. Drawdown19/12/202430/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)61
Lançamento16/12/202426/08/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PHIP11T10R11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,15%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,22%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,19%-0,10%
Retorno 12 meses12,73%
Patrimônio líquidoR$ 606.199.607,71R$ 73.711.892,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,07
Número de cotistas87371
Cotação112,3152,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2030 - 13,24%LFT 01/03/2027 - 58,75%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 13,17%LFT 01/09/2026 - 38,79%
3ºNTN-B 15/05/2029 - 12,80%LFT 01/09/2027 - 2,36%
4ºNTN-B 15/08/2032 - 7,98%LFT 01/03/2028 - 0,27%
5ºNTN-B 15/05/2035 - 7,77%Outros - -0,17%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0162.013.226/0001-84
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento16/12/202426/08/2025
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.itnow.com.br/t10r11/

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