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Comparador

PHIP11 x SPXR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PHIP11SPXR11
Nome do fundo
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,15%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%-0,2%3,2%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%-0,1%13,6%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PHIP11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202813,40%LFT 01/03/202765,04%
NTN-B 15/08/203013,36%LFT 01/09/202727,39%
NTN-B 15/05/202912,98%LFT 01/09/20284,06%
NTN-B 15/08/20325,99%LFT 01/03/20282,92%
NTN-B 15/08/20605,96%LFT 01/09/20260,30%
NTN-B 15/08/20405,95%LFT 01/03/20290,18%
NTN-B 15/08/20505,95%Outros0,11%
NTN-B 15/05/20315,82%
NTN-B 15/05/20335,81%
NTN-B 15/05/20375,80%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PHIP11SPXR11
Retorno
No ano3,16%13,60%
12 meses6,84%31,08%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano6,17%15,15%
12 meses5,93%13,19%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,331,33
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,96%-18,38%
Data Max. Drawdown10/06/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—63
Lançamento16/12/202419/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PHIP11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorPhronesis Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,15%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,17%-0,44%
Retorno 12 meses6,84%31,08%
Patrimônio líquidoR$ 622.296.342,22R$ 4.501.274.980,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 15,82
Número de cotistas13710.717
Cotação115,8672,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 13,40%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 13,36%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºNTN-B 15/05/2029 - 12,98%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºNTN-B 15/08/2032 - 5,99%LFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºNTN-B 15/08/2060 - 5,96%LFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0158.022.660/0001-53
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento16/12/202419/12/2024
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.itnow.com.br/spxr11/