PHIP11 x SPXR11

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PHIP11SPXR11
PHIP11SPXR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,15%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP110,3%0,3%
SPXR11-0,6%-0,6%
2025PHIP110,4%0,8%1,3%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%12,7%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024PHIP11-1,6%-1,6%
SPXR111,9%1,9%

Carteira

PHIP11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/203013,24%LFT 01/03/202738,43%
NTN-B 15/08/202813,17%LFT 01/03/202632,37%
NTN-B 15/05/202912,80%LFT 01/09/202721,64%
NTN-B 15/08/20327,98%LFT 01/09/20264,43%
NTN-B 15/05/20357,77%LFT 01/03/20281,92%
NTN-B 15/05/20337,73%LFT 01/09/20281,16%
NTN-B 15/08/20407,30%Outros0,05%
NTN-B 15/08/20607,27%
NTN-B 15/08/20507,25%
NTN-B 15/05/20457,03%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

PHIP11SPXR11
Retorno
No ano12,73%26,71%
12 meses12,73%26,71%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,31%19,10%
12 meses5,31%19,12%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,360,56
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,53%-18,38%
Data Max. Drawdown19/12/202408/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)6163
Lançamento16/12/202419/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PHIP11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,15%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,19%1,84%
Retorno 12 meses12,73%26,71%
Patrimônio líquidoR$ 606.199.607,71R$ 3.527.961.668,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 14,08
Número de cotistas873.436
Cotação112,3163,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2030 - 13,24%LFT 01/03/2027 - 38,43%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 13,17%LFT 01/03/2026 - 32,37%
3ºNTN-B 15/05/2029 - 12,80%LFT 01/09/2027 - 21,64%
4ºNTN-B 15/08/2032 - 7,98%LFT 01/09/2026 - 4,43%
5ºNTN-B 15/05/2035 - 7,77%LFT 01/03/2028 - 1,92%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0158.022.660/0001-53
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento16/12/202419/12/2024
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.itnow.com.br/spxr11/

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