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PHIP11 x SPXR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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PHIP11SPXR11
PHIP11SPXR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,15%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,0%4,4%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%4,3%12,0%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%

Carteira

PHIP11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202913,25%LFT 01/03/202764,10%
NTN-B 15/08/203013,25%LFT 01/09/202726,80%
NTN-B 15/08/202813,24%LFT 01/09/20284,39%
NTN-B 15/05/20556,04%LFT 01/03/20283,16%
NTN-B 15/08/20506,04%Outros1,04%
NTN-B 15/08/20606,03%LFT 01/09/20260,32%
NTN-B 15/05/20456,03%LFT 01/03/20290,19%
NTN-B 15/08/20406,03%
NTN-B 15/05/20376,00%
NTN-B 15/05/20355,99%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

PHIP11SPXR11
Retorno
No ano4,43%12,03%
12 meses10,02%40,39%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,88%14,88%
12 meses5,75%12,77%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,831,83
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,57%-18,38%
Data Max. Drawdown13/03/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1963
Lançamento16/12/202419/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PHIP11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,15%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,81%5,91%
Retorno 12 meses10,02%40,39%
Patrimônio líquidoR$ 631.456.582,01R$ 4.167.278.855,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 14,08
Número de cotistas1157.636
Cotação117,2971,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 13,25%LFT 01/03/2027 - 64,10%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 13,25%LFT 01/09/2027 - 26,80%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 13,24%LFT 01/09/2028 - 4,39%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 6,04%LFT 01/03/2028 - 3,16%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 6,04%Outros - 1,04%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0158.022.660/0001-53
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento16/12/202419/12/2024
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.itnow.com.br/spxr11/

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