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Comparador

PHIP11 x SPXH11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PHIP11SPXH11
Nome do fundo
GestorPhronesis Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selectioníndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,15%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,8%4,2%
SPXH111,3%0,0%-4,5%11,4%5,9%-0,5%0,9%14,5%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
SPXH11-0,1%-0,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PHIP11SPXH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202810,10%LFT 01/09/202753,45%
NTN-B 15/05/202910,09%LFT 01/03/202815,20%
NTN-B 15/08/203010,06%LFT 01/03/202713,27%
NTN-B 15/05/203110,05%LFT 01/09/20289,18%
NTN-B 15/08/20328,02%LFT 01/03/20294,52%
NTN-B 15/05/20338,02%
4,21%
NTN-B 15/05/20357,97%Outros0,16%
NTN-B 15/05/20375,95%
NTN-B 15/05/20455,94%
NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PHIP11SPXH11
Retorno
No ano4,22%14,48%
12 meses8,51%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano6,11%15,26%
12 meses5,92%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,05—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,96%-7,98%
Data Max. Drawdown10/06/202630/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—14
Lançamento16/12/202429/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PHIP11SPXH11
Nome do fundo

Classificação

GestorPhronesis Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selectioníndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,15%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,84%2,87%
Retorno 12 meses8,51%
Patrimônio líquidoR$ 629.025.761,79R$ 207.735.066,07
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,04R$ 7,43
Número de cotistas137552
Cotação117,0557,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 10,10%LFT 01/09/2027 - 53,45%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 10,09%LFT 01/03/2028 - 15,20%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 10,06%LFT 01/03/2027 - 13,27%
4ºNTN-B 15/05/2031 - 10,05%LFT 01/09/2028 - 9,18%
5ºNTN-B 15/08/2032 - 8,02%LFT 01/03/2029 - 4,52%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0163.747.287/0001-38
GestorPhronesis Investimentos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/12/202429/12/2025
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.xpasset.com.br/fundos/spxh11