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Comparador

PHIP11 x SPXB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PHIP11SPXB11
Nome do fundo
GestorPhronesis Investimentos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionS&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,15%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,4%3,8%
SPXB11-3,7%-3,4%-3,8%5,9%6,7%1,7%-0,3%2,6%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
SPXB11-3,5%-0,4%-8,6%-1,8%7,0%0,4%5,1%-1,3%1,2%4,0%-0,9%3,8%4,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PHIP11SPXB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202810,10%VANGUARD SP 500 ETF99,77%
NTN-B 15/05/202910,09%Outros0,20%
NTN-B 15/08/203010,06%LTN 01/10/20270,03%
NTN-B 15/05/203110,05%
NTN-B 15/08/20328,02%
NTN-B 15/05/20338,02%
NTN-B 15/05/20357,97%
NTN-B 15/05/20375,95%
NTN-B 15/05/20455,94%
NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PHIP11SPXB11
Retorno
No ano3,78%2,59%
12 meses7,49%14,37%
Últimos 3 anos—82,14%
Desvio Padrão
No ano6,15%13,00%
12 meses5,94%12,26%
Últimos 3 anos—17,08%
Índice Sharpe
12 meses-1,22-0,02
Últimos 3 anos—0,56
Max. Drawdown-2,96%-45,51%
Data Max. Drawdown10/06/202611/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—758
Lançamento16/12/202417/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PHIP11SPXB11
Nome do fundo

Classificação

GestorPhronesis Investimentos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionS&P 500
Provedor do índiceTeva IndicesS&P
Taxa de adm. total0,15%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,26%1,43%
Retorno 12 meses7,49%14,37%
Patrimônio líquidoR$ 629.025.761,79R$ 177.831.572,05
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,04R$ 0,32
Número de cotistas13722.712
Cotação116,5617,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 10,10%VANGUARD SP 500 ETF - 99,77%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 10,09%Outros - 0,20%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 10,06%LTN 01/10/2027 - 0,03%
4ºNTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºNTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0142.682.199/0001-25
GestorPhronesis Investimentos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/12/202417/09/2021
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf