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PHIP11 x SPVT11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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PHIP11SPVT11
PHIP11SPVT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,0%4,4%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-4,7%6,0%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%

Carteira

PHIP11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202913,25%VALE315,02%
NTN-B 15/08/203013,25%ITUB410,02%
NTN-B 15/08/202813,24%AXIA39,53%
NTN-B 15/05/20556,04%SBSP35,04%
NTN-B 15/08/20506,04%BBDC44,27%
NTN-B 15/08/20606,03%B3SA33,91%
NTN-B 15/05/20456,03%VBBR33,84%
NTN-B 15/08/20406,03%ITSA43,60%
NTN-B 15/05/20376,00%BPAC113,07%
NTN-B 15/05/20355,99%WEGE32,89%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

PHIP11SPVT11
Retorno
No ano4,43%5,99%
12 meses10,02%26,97%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,88%34,28%
12 meses5,75%24,04%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,830,43
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,57%-21,64%
Data Max. Drawdown13/03/202618/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)19
Lançamento16/12/202421/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PHIP11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,81%-10,89%
Retorno 12 meses10,02%26,97%
Patrimônio líquidoR$ 631.456.582,01R$ 13.594.869,95
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 0,08
Número de cotistas1151
Cotação117,2967,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 13,25%VALE3 - 15,02%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 13,25%ITUB4 - 10,02%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 13,24%AXIA3 - 9,53%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 6,04%SBSP3 - 5,04%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 6,04%BBDC4 - 4,27%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0157.091.195/0001-40
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento16/12/202421/10/2024
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm

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