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Comparador

PHIP11 x SPVT11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PHIP11SPVT11
Nome do fundo
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%-0,2%3,2%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-6,1%-0,3%1,2%5,3%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PHIP11SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202813,40%VALE316,40%
NTN-B 15/08/203013,36%ITUB49,94%
NTN-B 15/05/202912,98%SBSP34,55%
NTN-B 15/08/20325,99%AXIA34,53%
NTN-B 15/08/20605,96%BBDC44,19%
NTN-B 15/08/20405,95%B3SA33,83%
NTN-B 15/08/20505,95%ITSA43,58%
NTN-B 15/05/20315,82%ABEV33,24%
NTN-B 15/05/20335,81%WEGE33,04%
NTN-B 15/05/20375,80%BPAC112,98%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PHIP11SPVT11
Retorno
No ano3,16%5,30%
12 meses6,84%23,27%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano6,17%30,72%
12 meses5,93%24,13%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,330,43
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,96%-21,64%
Data Max. Drawdown10/06/202618/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento16/12/202421/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PHIP11SPVT11
Nome do fundo

Classificação

GestorPhronesis Investimentos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionIbovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,17%3,15%
Retorno 12 meses6,84%23,27%
Patrimônio líquidoR$ 622.296.342,22R$ 13.446.933,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 0,04
Número de cotistas1371
Cotação115,8667,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 13,40%VALE3 - 16,40%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 13,36%ITUB4 - 9,94%
3ºNTN-B 15/05/2029 - 12,98%SBSP3 - 4,55%
4ºNTN-B 15/08/2032 - 5,99%AXIA3 - 4,53%
5ºNTN-B 15/08/2060 - 5,96%BBDC4 - 4,19%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0157.091.195/0001-40
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento16/12/202421/10/2024
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm