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PHIP11 x SPUB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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PHIP11SPUB11
PHIP11SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%0,6%3,2%
SPUB1110,3%4,4%4,1%1,3%21,4%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%

Carteira

PHIP11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202813,35%BBAS320,68%
NTN-B 15/08/203013,32%CMIG417,92%
NTN-B 15/05/202913,31%BBSE316,18%
NTN-B 15/05/20356,02%PETR411,40%
NTN-B 15/05/20376,02%CXSE39,92%
NTN-B 15/05/20336,00%PETR39,76%
NTN-B 15/08/20326,00%CSMG39,58%
NTN-B 15/05/20316,00%Outros4,05%
NTN-B 15/08/20405,99%LFT 01/03/20270,29%
NTN-B 15/05/20455,96%NTN-B 15/08/20260,22%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

PHIP11SPUB11
Retorno
No ano3,19%21,43%
12 meses13,23%25,31%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano6,50%18,00%
12 meses5,76%16,11%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,240,67
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,57%-12,69%
Data Max. Drawdown13/03/202601/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)19173
Lançamento16/12/202421/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PHIP11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,55%7,52%
Retorno 12 meses13,23%25,31%
Patrimônio líquidoR$ 624.297.279,62R$ 13.113.196,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 0,10
Número de cotistas1121
Cotação115,8967,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 13,35%BBAS3 - 20,68%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 13,32%CMIG4 - 17,92%
3ºNTN-B 15/05/2029 - 13,31%BBSE3 - 16,18%
4ºNTN-B 15/05/2035 - 6,02%PETR4 - 11,40%
5ºNTN-B 15/05/2037 - 6,02%CXSE3 - 9,92%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0157.091.257/0001-13
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento16/12/202421/10/2024
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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