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PHIP11 x SPUB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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PHIP11SPUB11
PHIP11SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,0%4,5%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,7%12,6%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%

Carteira

PHIP11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/05/202913,25%BBSE319,03%
NTN-B 15/08/203013,25%BBAS318,83%
NTN-B 15/08/202813,24%CMIG418,54%
NTN-B 15/05/20556,04%PETR410,91%
NTN-B 15/08/20506,04%CXSE39,90%
NTN-B 15/08/20606,03%PETR39,60%
NTN-B 15/05/20456,03%CSMG39,29%
NTN-B 15/08/20406,03%Outros3,62%
NTN-B 15/05/20376,00%LFT 01/03/20270,29%
NTN-B 15/05/20355,99%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

PHIP11SPUB11
Retorno
No ano4,46%12,63%
12 meses10,05%18,81%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,85%17,49%
12 meses5,75%15,85%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,820,15
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,57%-12,69%
Data Max. Drawdown13/03/202601/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)19173
Lançamento16/12/202421/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PHIP11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,67%-7,22%
Retorno 12 meses10,05%18,81%
Patrimônio líquidoR$ 632.414.320,01R$ 12.572.892,75
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,02
Número de cotistas1151
Cotação117,3262,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/05/2029 - 13,25%BBSE3 - 19,03%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 13,25%BBAS3 - 18,83%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 13,24%CMIG4 - 18,54%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 6,04%PETR4 - 10,91%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 6,04%CXSE3 - 9,90%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0157.091.257/0001-13
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento16/12/202421/10/2024
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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