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Comparador

PHIP11 x SPUB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PHIP11SPUB11
Nome do fundo
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,4%3,8%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%2,4%1,5%17,0%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PHIP11SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202810,10%BBSE321,34%
NTN-B 15/05/202910,09%BBAS318,46%
NTN-B 15/08/203010,06%CMIG417,06%
NTN-B 15/05/203110,05%CXSE310,39%
NTN-B 15/08/20328,02%PETR410,02%
NTN-B 15/05/20338,02%CSMG39,72%
NTN-B 15/05/20357,97%PETR38,79%
NTN-B 15/05/20375,95%Outros3,71%
NTN-B 15/05/20455,94%LFT 01/03/20270,31%
NTN-B 15/08/20405,93%NTN-B 15/08/20600,20%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PHIP11SPUB11
Retorno
No ano3,78%16,97%
12 meses7,49%23,72%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano6,15%16,19%
12 meses5,94%15,57%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,220,49
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,96%-12,69%
Data Max. Drawdown10/06/202601/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—173
Lançamento16/12/202421/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PHIP11SPUB11
Nome do fundo

Classificação

GestorPhronesis Investimentos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionIbovespa B3 Estatais
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,26%5,28%
Retorno 12 meses7,49%23,72%
Patrimônio líquidoR$ 629.025.761,79R$ 12.933.911,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,04R$ 0,02
Número de cotistas1371
Cotação116,5665,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 10,10%BBSE3 - 21,34%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 10,09%BBAS3 - 18,46%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 10,06%CMIG4 - 17,06%
4ºNTN-B 15/05/2031 - 10,05%CXSE3 - 10,39%
5ºNTN-B 15/08/2032 - 8,02%PETR4 - 10,02%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0157.091.257/0001-13
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento16/12/202421/10/2024
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm