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Comparador

PHIP11 x SOLH11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PHIP11SOLH11
Nome do fundo
HASHDEX NASDAQ SOLANA FI
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionNasdaq Solana Reference Price Index
Provedor do índiceTeva IndicesNasdaq
Taxa de adm. total0,15%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%-0,2%3,2%
SOLH11-10,0%-31,6%2,5%-4,5%4,7%-12,9%14,1%-37,3%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
SOLH119,0%-35,0%-17,5%17,8%8,8%-7,4%14,9%12,5%1,5%-8,1%-27,3%-8,0%-44,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PHIP11SOLH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202813,40%
99,57%
NTN-B 15/08/203013,36%VALORES A RECEBER0,25%
NTN-B 15/05/202912,98%
0,15%
NTN-B 15/08/20325,99%A RECEBER MOEDA ESTRANGEIRA0,14%
NTN-B 15/08/20605,96%CONTA CORRENTE NO EXTERIOR0,14%
NTN-B 15/08/20405,95%NTN-B 15/05/20350,05%
NTN-B 15/08/20505,95%VALORES A PAGAR-0,01%
NTN-B 15/05/20315,82%
NTN-B 15/05/20335,81%
NTN-B 15/05/20375,80%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PHIP11SOLH11
Retorno
No ano3,16%-37,33%
12 meses6,84%-47,26%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano6,17%73,38%
12 meses5,93%72,90%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,33-0,87
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,96%-79,33%
Data Max. Drawdown10/06/202605/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento16/12/202406/09/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PHIP11SOLH11
Nome do fundo
HASHDEX NASDAQ SOLANA FI

Classificação

GestorPhronesis Investimentos Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionNasdaq Solana Reference Price Index
Provedor do índiceTeva IndicesNasdaq
Taxa de adm. total0,15%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,17%15,17%
Retorno 12 meses6,84%-47,26%
Patrimônio líquidoR$ 622.296.342,22R$ 65.740.144,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 0,88
Número de cotistas1373.933
Cotação115,8611,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 13,40%HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B) - 99,57%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 13,36%VALORES A RECEBER - 0,25%
3ºNTN-B 15/05/2029 - 12,98%HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C) - 0,15%
4ºNTN-B 15/08/2032 - 5,99%A RECEBER MOEDA ESTRANGEIRA - 0,14%
5ºNTN-B 15/08/2060 - 5,96%CONTA CORRENTE NO EXTERIOR - 0,14%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0156.746.166/0001-06
GestorPhronesis Investimentos Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/12/202406/09/2024
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/hashdex.com/pt-BR/products/solh11