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Comparador

PHIP11 x SMAB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

PHIP11SMAB11
Nome do fundo
GestorPhronesis Investimentos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,1%3,5%
SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-3,8%-3,3%-0,5%-5,4%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

PHIP11SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202810,10%CSMG36,15%
NTN-B 15/05/202910,09%TOTS34,54%
NTN-B 15/08/203010,06%LREN34,29%
NTN-B 15/05/203110,05%ALOS33,97%
NTN-B 15/08/20328,02%ASAI33,46%
NTN-B 15/05/20338,02%SMFT33,24%
NTN-B 15/05/20357,97%MULT32,77%
NTN-B 15/05/20375,95%BRAV32,64%
NTN-B 15/05/20455,94%TAEE112,57%
NTN-B 15/08/20405,93%CSAN32,46%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

PHIP11SMAB11
Retorno
No ano3,53%-5,43%
12 meses7,23%-2,61%
Últimos 3 anos—-6,34%
Desvio Padrão
No ano6,16%24,17%
12 meses5,95%21,44%
Últimos 3 anos—21,56%
Índice Sharpe
12 meses-1,26-0,81
Últimos 3 anos—-0,72
Max. Drawdown-2,96%-43,00%
Data Max. Drawdown10/06/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento16/12/202410/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

PHIP11SMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorPhronesis Investimentos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%-0,89%
Retorno 12 meses7,23%-2,61%
Patrimônio líquidoR$ 626.547.880,99R$ 10.738.399,91
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 0,01
Número de cotistas137807
Cotação116,287,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 10,10%CSMG3 - 6,15%
2ºNTN-B 15/05/2029 - 10,09%TOTS3 - 4,54%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 10,06%LREN3 - 4,29%
4ºNTN-B 15/05/2031 - 10,05%ALOS3 - 3,97%
5ºNTN-B 15/08/2032 - 8,02%ASAI3 - 3,46%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0142.682.281/0001-50
GestorPhronesis Investimentos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/12/202410/09/2021
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf