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PHIP11 x SMAB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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PHIP11SMAB11
PHIP11SMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026PHIP111,0%2,1%-0,6%0,6%3,2%
SMAB119,7%1,8%-5,5%-0,3%5,1%
2025PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%

Carteira

PHIP11SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202813,35%LREN34,25%
NTN-B 15/08/203013,32%ALOS34,09%
NTN-B 15/05/202913,31%ASAI33,67%
NTN-B 15/05/20356,02%CSMG33,14%
NTN-B 15/05/20376,02%MULT32,94%
NTN-B 15/05/20336,00%CSAN32,80%
NTN-B 15/08/20326,00%BRAV32,75%
NTN-B 15/05/20316,00%TAEE112,72%
NTN-B 15/08/20405,99%SMFT32,59%
NTN-B 15/05/20455,96%SAPR112,59%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

PHIP11SMAB11
Retorno
No ano3,19%5,07%
12 meses13,23%26,45%
Últimos 3 anos33,64%
Desvio Padrão
No ano6,50%26,44%
12 meses5,76%20,55%
Últimos 3 anos21,82%
Índice Sharpe
12 meses-0,240,58
Últimos 3 anos-0,15
Max. Drawdown-2,57%-43,00%
Data Max. Drawdown13/03/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)19
Lançamento16/12/202410/09/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

PHIP11SMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield SelectionSmall Cap
Provedor do índiceTeva IndicesB3
Taxa de adm. total0,15%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,55%0,58%
Retorno 12 meses13,23%26,45%
Patrimônio líquidoR$ 624.297.279,62R$ 11.800.627,15
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 0,02
Número de cotistas1121.056
Cotação115,898,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 13,35%LREN3 - 4,25%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 13,32%ALOS3 - 4,09%
3ºNTN-B 15/05/2029 - 13,31%ASAI3 - 3,67%
4ºNTN-B 15/05/2035 - 6,02%CSMG3 - 3,14%
5ºNTN-B 15/05/2037 - 6,02%MULT3 - 2,94%

Outras Informações

CNPJ58.312.917/0001-0142.682.281/0001-50
GestorPhronesis Investimentos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/12/202410/09/2021
Sitephip11.phronesisinvestimentos.com.br/www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf

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