PHIP11 x SMAB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| PHIP11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection | Small Cap |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PHIP11 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| SMAB11 | -1,0% | -1,0% | ||||||||||||
| 2025 | PHIP11 | 0,4% | 0,8% | 1,3% | 2,7% | 2,1% | 0,1% | -0,3% | 1,4% | 0,4% | 0,7% | 2,1% | 0,2% | 12,7% |
| SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% | |
| 2024 | PHIP11 | -1,6% | -1,6% | |||||||||||
| SMAB11 | -5,9% | -0,4% | 2,8% | -7,3% | -4,5% | 0,8% | 1,2% | 3,5% | -4,4% | -1,5% | -4,0% | -7,7% | -24,8% |
Carteira
| PHIP11 | SMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2030 | 13,24% | CSAN3 | 5,56% |
| NTN-B 15/08/2028 | 13,17% | LREN3 | 4,38% |
| NTN-B 15/05/2029 | 12,80% | ALOS3 | 3,68% |
| NTN-B 15/08/2032 | 7,98% | ASAI3 | 3,53% |
| NTN-B 15/05/2035 | 7,77% | SMFT3 | 3,12% |
| NTN-B 15/05/2033 | 7,73% | LTN 01/01/2030 | 2,78% |
| NTN-B 15/08/2040 | 7,30% | TAEE11 | 2,65% |
| NTN-B 15/08/2060 | 7,27% | MULT3 | 2,63% |
| NTN-B 15/08/2050 | 7,25% | CYRE3 | 2,54% |
| NTN-B 15/05/2045 | 7,03% | HYPE3 | 2,19% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| PHIP11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 12,73% | 29,58% |
| 12 meses | 12,73% | 29,58% |
| Últimos 3 anos | 12,35% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,31% | 19,24% |
| 12 meses | 5,31% | 19,20% |
| Últimos 3 anos | 22,04% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,36 | 0,80 |
| Últimos 3 anos | -0,40 | |
| Max. Drawdown | -2,53% | -43,00% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 | |
| Lançamento | 16/12/2024 | 10/09/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| PHIP11 | SMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection | Small Cap |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,19% | -3,38% |
| Retorno 12 meses | 12,73% | 29,58% |
| Patrimônio líquido | R$ 606.199.607,71 | R$ 11.171.735,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,09 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 87 | 871 |
| Cotação | 112,31 | 8,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2030 - 13,24% | CSAN3 - 5,56% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 13,17% | LREN3 - 4,38% |
| 3º | NTN-B 15/05/2029 - 12,80% | ALOS3 - 3,68% |
| 4º | NTN-B 15/08/2032 - 7,98% | ASAI3 - 3,53% |
| 5º | NTN-B 15/05/2035 - 7,77% | SMFT3 - 3,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.312.917/0001-01 | 42.682.281/0001-50 |
| Gestor | Phronesis Investimentos Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 16/12/2024 | 10/09/2021 |
| Site | phip11.phronesisinvestimentos.com.br/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf |
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